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BILAN FRANCOIS DE NICOLAY 2019 Siren 399031566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7787	7351	436	4390
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6910	4693	2218	2840
Autres immobilisations corporelles	17143	14872	2271	3574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550		550	550
Créances rattachées à des participations	108739		108739	23212
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL (I)	141189	26916	114274	34627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	218325		218325	173422
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	357875		357875	254189
Marchandises	42198		42198	36893
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211168	2846	208322	170492
Autres créances	74773		74773	39825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45		45	45
Disponibilités	200		200	3059
Charges constatées d’avance	1305		1305	1192
TOTAL (II)	905889	2846	903043	679119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1047079	29762	1017317	713746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199326		196656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3576		2670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211286		207710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90487		28819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218745		132748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449689		328330	
Dettes fiscales et sociales	14738		16138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32372			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	806031		506035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017317		713746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	806031		506035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	274551	112049	386600	313736
Production vendue biens	91893	97579	189472	229087
Production vendue services	13125		13125	20189
Chiffres d’affaires nets	379569	209628	589197	563012
				
Production stockée			148588	111952
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				935
Total des produits d’exploitation (I)			737785	675899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280484	229508
Variation de stock (marchandises)			-5305	-12843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227260	239372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163695	152599
Impôts, taxes et versements assimilés			558	1351
Salaires et traitements			43423	49815
Charges sociales			7239	7628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5880	3915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2846	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6420	
Total des charges d’exploitation (II) 			732501	671345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5284	4554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1126	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2518	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3696	1549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3696	1549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1178	-1549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4106	3006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12		144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12		-144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	518		192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	740303		675899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736727		673230	
BENEFICE OU PERTE	3576		2670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3397	3954		7351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17639	1926		19565
AMORTISSEMENTS Total Général	21036	5880		26916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2846		2846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2846		2846
TOTAL GENERAL		2846		2846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2846		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	108739	108739		
Prêts				
Autres immobilisations financières	61	61		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211168	211168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	863	863		
T. V. A.	52362	52362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21548	21548		
Charges constatées d’avance	1305	1305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	396045	396045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90487	90487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449689	449689		
Personnel et comptes rattachés	5904	5904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3032	3032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5494	5494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	308	308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218745	218745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32372	32372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	806031	806031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel