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BILAN FRANCE EN LIGNE 2021 Siren 399096130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	289000	210704	78296	174629
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2443690	1771504	672186	961012
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37069	36416	653	694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	583454		583454	1164712
Autres titres immobilisés				
Prêts	160000		160000	
Autres immobilisations financières	500	500		
TOTAL (I)	3513713	2019124	1494589	2301048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7000
Clients et comptes rattachés	1200	1000	200	78476
Autres créances	439927		439927	401729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39691		39691	43351
Charges constatées d’avance				48000
TOTAL (II)	480819	1000	479819	578557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3994532	2020124	1974408	2879605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	82259		82259	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8226		8226	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	533656		150419	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-720524		383238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41			
TOTAL (I)	-96342		624141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1989			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724528		98814	
Dettes fiscales et sociales	2753		16376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1341480		2061073	
Autres dettes			79200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2070750		2255463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1974408		2879605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	151735		151735	211735
Chiffres d’affaires nets	151735		151735	211735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6000	256915
Autres produits			6	279
Total des produits d’exploitation (I)			157741	468929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87826	170814
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			782406	614867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6003	254917
Total des charges d’exploitation (II) 			876235	1040597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-718494	-571668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1989	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1989	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1989	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-720483	-571668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1034906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1034906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41		80000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41		954906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157741		1503835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878266		1120597	
BENEFICE OU PERTE	-720524		383238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		289000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2047285		396405
Total Immobilisations corporelles		36269		800
Total Immobilisations financières		1165212		173662
Total Général		3537766		570867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				289000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2443690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			594920	743954
Total Général			594920	3513713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	114371	96333		210704
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1086273	685231		1771504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35574	841		36416
AMORTISSEMENTS Total Général	1236218	782406		2018624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41
Total Provisions réglementées		41		41
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	500			500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7000		6000	1000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500		6000	1500
TOTAL GENERAL	7500	41	6000	1541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	583454	583454		
Prêts	160000	160000		
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	1200	1200		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	439926	439926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1	1		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1185082	1185082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1989	1989		
Fournisseurs et comptes rattachés	724528	724528		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200	200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2553	2553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1341480	1341480		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2070750	2070750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1989			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel