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BILAN FRANCE EDITIONS 2016 Siren 399003169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles	818294	214937	603357	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128830	80532	48298	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2400		2400	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	999524	295468	704055	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	522686		522686	
Autres créances	98088		98088	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25895		25895	
Disponibilités	127775		127775	
Charges constatées d’avance	1964		1964	
TOTAL (II)	776409		776409	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1775932	295468	1480464	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298372			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43142			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	733532			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4980			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1836			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233973			
Dettes fiscales et sociales	155346			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	482			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1130149			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1480464			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447348			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	276			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1217651		1217651	
Chiffres d’affaires nets	1217651		1217651	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1578	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			345	
Total des produits d’exploitation (I)			1219574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438226	
Impôts, taxes et versements assimilés			28493	
Salaires et traitements			446381	
Charges sociales			161020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71699	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4267	
Total des charges d’exploitation (II) 			1150087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69487	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			550	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3035	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3585	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30819	
Différences négatives de change			494	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27728	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41759	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1814			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	431			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1224973			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1181831			
BENEFICE OU PERTE	43142			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	63703			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		856569		11725
Total Immobilisations corporelles		134218		1458
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		993187		13183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				868294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6846	128830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général			6846	999524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155129	59808		214937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75486	11891	6846	80532
AMORTISSEMENTS Total Général	230615	71699	6846	295468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	522686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	635			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	133			
Impôts sur les bénéfices	14696			
T. V. A.	42547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40078			
Charges constatées d’avance	1964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	622738	622738		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	733532	52567	181074	
Emprunts et dettes financières divers	3280	3280		
Fournisseurs et comptes rattachés	233973	233973		
Personnel et comptes rattachés	31940	31940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29621	29621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93784	93784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1700	1700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482	482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1128313	447348	181074	499891
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224278			
Location, charges locatives et de copropriété	31037			
Personnel extérieur à l’entreprise	15526			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75891			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91494			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	438226			
Taxe professionnelle	3130			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25363			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28493			
Montant de la TVA. collectée	202429			
Total TVA. déductible sur biens et services	53753			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel