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BILAN FESTIVAL 2020 Siren 399075340				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	21343		21343	21343
Immobilisations incorporelles – Autres	4302	4302		1058
Immobilisations corporelles	85081	68878	16202	16946
Immobilisations financières	2744		2744	2744
Total Actif Immobilisé	113470	73181	40289	42091
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3324		3324	2986
Stock marchandises	71446		71446	65449
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1841		1841	10117
Créances – Autres	6078		6078	358
Valeurs mobilières de placement	65011		65011	29155
Disponibilités	72178		72178	73563
Caisse				
Charges constatées d’avance	1498		1498	310
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	221375		221375	181938
Total général Actif	334845	308943		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			57741	46236
Résultat de l’exercice			-8638	18648
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			159104	174884
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50000	1118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20849	30400
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3038		
Autres dettes			31712	17627
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102560	49145
Total général Passif			261664	224030
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2700	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	168414		308943	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2042		10204	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	23126			
Autres produits	95		172	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193677		319318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82633		136197	
Variation de stock (marchandises)	-5997		5098	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1016		2465	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-338		1024	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50329		57774	
(dont taxe professionnelle)	1624			
Impôts, taxes et versements assimilés	8157		8080	
Rémunérations du personnel 	44100		59226	
Charges sociales	17550		20647	
Dotations aux amortissements	4502		4687	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	246		1356	
Total des charges d’exploitation	202197		296555	
Résultat d’exploitation	-8520		22764	
Produits financiers	40		73	
Produits exceptionnels				
Charges financières	9		115	
Charges exceptionnelles	149		43	
Impôts sur les bénéfices			4031	
Bénéfice ou perte	-8638		18648	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel