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BILAN FESTIVAL 2018 Siren 399075340				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	21343		21343	21343
Immobilisations incorporelles – Autres	4302	2124	2178	
Immobilisations corporelles	82305	63260	19045	12409
Immobilisations financières	2744		2744	2744
Total Actif Immobilisé	110694	65385	45310	36496
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4010		4010	2693
Stock marchandises	70547		70547	57718
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6638		6638	9521
Créances – Autres	1343		1343	3836
Valeurs mobilières de placement	29082		29082	28946
Disponibilités	72296		72296	63490
Caisse				
Charges constatées d’avance	1225		1225	745
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185141		185141	166950
Total général Actif	295835	265370		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			34820	29481
Résultat de l’exercice			19121	11374
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			163941	150855
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4358	7758
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40476	31173
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3125		
Autres dettes			21675	13660
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66509	52591
Total général Passif			230450	203446
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11408	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	291282		265370	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12762		12848	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2000	
Autres produits	736		802	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304780		281020	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	135752		104976	
Variation de stock (marchandises)	-12829		-511	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3281		6809	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1316		-2693	
(dont crédit bail mobilier)*	3452			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56904		56683	
(dont taxe professionnelle)	1604			
Impôts, taxes et versements assimilés	9470		7167	
Rémunérations du personnel 	65237		69714	
Charges sociales	22858		22603	
Dotations aux amortissements	2594		2286	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	389		239	
Total des charges d’exploitation	282340		267272	
Résultat d’exploitation	22440		13748	
Produits financiers	135		69	
Produits exceptionnels				
Charges financières			54	
Charges exceptionnelles	202		591	
Impôts sur les bénéfices	3252		1798	
Bénéfice ou perte	19121		11374	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61289			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21307			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2240	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			587	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7381	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1200	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99941	
Total Immobilisations (Augmentations)			11408	
Total Immobilisations (Diminutions)			654	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61289	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21307	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel