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BILAN FESTIVAL 2016 Siren 399075340				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	21343		21343	21343
Immobilisations incorporelles – Autres	2062	2062		
Immobilisations corporelles	68956	60866	8090	5881
Immobilisations financières	2744		2744	2744
Total Actif Immobilisé	95105	62928	32177	29968
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	57207		57207	50810
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6387		6387	7113
Créances – Autres	6064		6064	4357
Valeurs mobilières de placement	28878		28878	28705
Disponibilités	57794		57794	67951
Caisse				
Charges constatées d’avance	1573		1573	720
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157902		157902	159655
Total général Actif	253007	284834		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			30910	30910
Résultat de l’exercice			2571	6679
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			143481	147590
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33989	28439
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21		
Autres dettes			12609	13594
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46598	42033
Total général Passif			190079	189623
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3658	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	279008		284834	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	14275		12616	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	32		59	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	293315		298509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	126769		110646	
Variation de stock (marchandises)	-6397		11852	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2449		2238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60832		64022	
(dont taxe professionnelle)	1554			
Impôts, taxes et versements assimilés	7662		8109	
Rémunérations du personnel 	74003		70994	
Charges sociales	23687		22695	
Dotations aux amortissements	1443		1307	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	223		345	
Total des charges d’exploitation	290671		292209	
Résultat d’exploitation	2644		6300	
Produits financiers	173		224	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	95		333	
Impôts sur les bénéfices	151		-489	
Bénéfice ou perte	2571		6679	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58777			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20554			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3658	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91965	
Total Immobilisations (Augmentations)			3658	
Total Immobilisations (Diminutions)			518	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58777	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20554	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel