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BILAN ENROBES DE GIRONDE 2016 Siren 399048115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	418460		418460	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2689406	1019739	1669668	
Constructions	1096380	594407	501973	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5920626	4230896	1689730	
Autres immobilisations corporelles	17704	17704		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10142576	5862745	4279831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1247362		1247362	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1527498	36396	1491101	
Autres créances	581241		581241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197055		197055	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3553156	36396	3516759	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13695732	5899141	7796590	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495			
Report à nouveau	-87853			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-190807			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	119110			
TOTAL (I)	-148054			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7455			
TOTAL (III)	7455			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1206233			
Dettes fiscales et sociales	34251			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6696705			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7937190			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7796590			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7937190			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2615528		2615528	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2615528		2615528	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			676636	
Autres produits			274074	
Total des produits d’exploitation (I)			3566238	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1893875	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49923	
Autres achats et charges externes			1428735	
Impôts, taxes et versements assimilés			105793	
Salaires et traitements			133838	
Charges sociales			97522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			815759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			565	
Autres charges			127917	
Total des charges d’exploitation (II) 			4554080	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-987842	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140424	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140424	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140424	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1128266	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1179757			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5192			
Total des produits exceptionnels (VII)	1184949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128926			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12464			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253680			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	931269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6190			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4751187			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4941994			
BENEFICE OU PERTE	-190807			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	650636			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418460		
Total Immobilisations corporelles		9895477		288639
Total Immobilisations financières				
Total Général		10313937		288639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				418460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			460000	9724116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			460000	10142576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5378060	815759	331074	5862745
AMORTISSEMENTS Total Général	5378060	815759	331074	5862745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				119110
Total Provisions réglementées	111838	12464	5192	119110
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7455
Total Provisions pour risques et charges	32890	565	26000	7455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36396			36396
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36396			36396
TOTAL GENERAL	181125	13029	31192	162962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		565	26000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12464	5192	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	43676			
Autres créances clients	1483822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	790			
Impôts sur les bénéfices	14530			
T. V. A.	112253			
Autres impôts, taxes versements assimilés	113577			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339792			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2108739	2108739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1206233	1206233		
Personnel et comptes rattachés	-635	-635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33038	33038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1847	1847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6636279	6636279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60426	60426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7937190	7937190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58650			
Location, charges locatives et de copropriété	67121			
Personnel extérieur à l’entreprise	85860			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38291			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1178813			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1428735			
Taxe professionnelle	13611			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92182			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105793			
Montant de la TVA. collectée	536946			
Total TVA. déductible sur biens et services	714984			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5