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BILAN DAG IMPORT 2016 Siren 399005446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6500	6500		
Frais de développement ou de recherche et développement	140000	140000		
Concessions, brevets et droits similaires	6810	6810		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23680	10203	13477	16524
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	267991	259199	8792	10745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38103	38103		16130
Autres immobilisations corporelles	91343	83464	7879	6982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13105688		13105688	13105688
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32689		32689	28378
Autres immobilisations financières	335525		335525	308126
TOTAL (I)	14048329	544278	13504051	13492574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2340363	588509	1751855	2043138
Avances et acomptes versés sur commandes	12795		12795	460730
Clients et comptes rattachés	2922957	128016	2794940	3123576
Autres créances	1464470		1464470	397791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	640732		640732	386500
Charges constatées d’avance	132128		132128	164126
TOTAL (II)	7513445	716525	6796920	6575861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7159		7159	7159
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8368		8368	2967
TOTAL GENERAL (0 à V)	21577301	1260804	20316498	20078560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	224		224	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		13500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4350827		4350827	
Report à nouveau	-841849		-1557273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	538446		715424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4196148		3657702	
Produit des émissions de titres participatifs	5854464		5854464	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	5854464		5854464	
Provisions pour risques	175526		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	175526		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4647799		4184497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	484219		514761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			216700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1709199		1699788	
Dettes fiscales et sociales	356085		406690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3240	
Autres dettes	2884986		3485257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10082288		10510933	
(V)	8072		15461	
TOTAL GENERAL (I à V)	20316498		20078560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10082288		9009472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3363037		1614973	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15034016	1770086	16804102	16330680
Production vendue biens				
Production vendue services	194439	2000	196439	158523
Chiffres d’affaires nets	15228455	1772086	17000541	16489203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296700	393695
Autres produits			20181	19804
Total des produits d’exploitation (I)			17317422	16902702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10979274	10952338
Variation de stock (marchandises)			380797	458794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132527	91508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3557780	3190884
Impôts, taxes et versements assimilés			50617	46285
Salaires et traitements			918665	894300
Charges sociales			418868	366927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27636	53962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			144475	40000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206262	260966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230001	331193
Total des charges d’exploitation (II) 			17046901	16687158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270521	215544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9538
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			199746	442197
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			599746	951735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211858	228467
Différences négatives de change			112627	229195
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324484	457662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			275262	494072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545783	709616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11059		9800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11059		9800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16989		8658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31051			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48040		8658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36981		1142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	899			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30544		-4666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17928227		17864236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17389781		17148812	
BENEFICE OU PERTE	538446		715424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		146500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29010		4180
Total Immobilisations corporelles		391514		5923
Total Immobilisations financières		13442192		2358504
Total Général		14009216		2368606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				146500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2700	30490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				397437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2326793	13473902
Total Général			2329493	14048329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	146500			146500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12486	4527		17013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357657	23109		380766
AMORTISSEMENTS Total Général	516643	27636		544278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				84475
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				31051
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	175526	40000	175526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	678022	140231	229744	588509
Sur comptes clients	64326	66031	2341	128016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	742348	206262	232085	716525
TOTAL GENERAL	782348	381787	272085	892051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		350736	272085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31051		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32689			
Autres immobilisations financières	335525	266667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2922957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1586			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1754			
Impôts sur les bénéfices	204158			
T. V. A.	197090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1059883			
Charges constatées d’avance	132128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4887769	4786221	101548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3363037	3363037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1284762	1284762		
Emprunts et dettes financières divers	1247	1247		
Fournisseurs et comptes rattachés	1709199	1709199		
Personnel et comptes rattachés	164151	164151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124513	124513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40618	40618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26804	26804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	482972	482972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2884986	2884986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10082288	10082288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1284762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23