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BILAN DAG IMPORT 2015 Siren 399005446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6500	6500		
Frais de développement ou de recherche et développement	140000	140000		
Concessions, brevets et droits similaires	6810	6810		97
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22200	5676	16524	11777
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	267991	257245	10745	35447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38103	21973	16130	7319
Autres immobilisations corporelles	85420	78439	6982	10872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13105688		13105688	13105688
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28378		28378	24749
Autres immobilisations financières	308126		308126	277597
TOTAL (I)	14009216	516643	13492574	13473546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2721160	678022	2043138	2524741
Avances et acomptes versés sur commandes	460730		460730	210353
Clients et comptes rattachés	3187902	64326	3123576	3330748
Autres créances	397791		397791	315223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386500		386500	372860
Charges constatées d’avance	164126		164126	330527
TOTAL (II)	7318209	742348	6575861	7084451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7159		7159	14318
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2967		2967	23693
TOTAL GENERAL (0 à V)	21337551	1258991	20078560	20596009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	224		224	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		13500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4350827		4350827	
Report à nouveau	-1557273		-1980320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	715424		423047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3657702		2942277	
Produit des émissions de titres participatifs	5854464		5854464	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	5854464		5854464	
Provisions pour risques	40000		45720	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		45720	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4184497		7151665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	514761		614024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	216700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1699788		1730499	
Dettes fiscales et sociales	406690		396676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3240			
Autres dettes	3485257		1854611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10510933		11747475	
(V)	15461		6072	
TOTAL GENERAL (I à V)	20078560		20596009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9009472		9177951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1614973		3297379	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14683759	1646921	16330680	14815212
Production vendue biens				
Production vendue services	158523		158523	295965
Chiffres d’affaires nets	14842282	1646921	16489203	15111177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393695	84805
Autres produits			19804	159125
Total des produits d’exploitation (I)			16902702	15355107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10952338	9270882
Variation de stock (marchandises)			458794	850841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91508	95728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3190884	3055924
Impôts, taxes et versements assimilés			46285	68211
Salaires et traitements			894300	763226
Charges sociales			366927	321052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46803	51796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7159	5987
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			260966	416860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	45720
Autres charges			331193	186934
Total des charges d’exploitation (II) 			16687158	15133163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215544	221944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	451480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9538	1000
Reprises sur provisions et transferts de charges				35
Différences positives de change			442197	214018
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			951735	666533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			228467	293012
Différences négatives de change			229195	167446
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			457662	460458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			494072	206075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			709616	428019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9800		15669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9800		15669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8658		13514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8658		13514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1142		2154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4666		7127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17864236		16037308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17148812		15614262	
BENEFICE OU PERTE	715424		423047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		146500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105638		8550
Total Immobilisations corporelles		452413		23123
Total Immobilisations financières		13408034		34158
Total Général		14112585		65831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				146500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			85178	29010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84022	391514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13442192
Total Général			169200	14009216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	146500			146500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93764	3900	85178	12486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398775	42903	84021	357657
AMORTISSEMENTS Total Général	639039	46803	169199	516643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				40000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45720	40000	45720	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	655213	216029	193220	678022
Sur comptes clients	167829	44937	148441	64326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	823042	260966	341661	742348
TOTAL GENERAL	868762	300966	387381	782348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300966	387381	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28378	28378		
Autres immobilisations financières	308126	308126		
Clients douteux ou litigieux	265645			
Autres créances clients	2922257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20635			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138406			
T. V. A.	172714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66035			
Charges constatées d’avance	164126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4086322	3820678	265645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1614973	1614973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2569524	1284762	1284762	
Emprunts et dettes financières divers	1745	1745		
Fournisseurs et comptes rattachés	1699788	1699788		
Personnel et comptes rattachés	192751	192751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131510	131510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62976	62976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19454	19454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3240	3240		
Groupe et associés	513016	513016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3485257	3485257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10294233	9009472	1284762	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1284762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	22