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BILAN CONVIVIAL SERVICES 2014 Siren 399034180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9300	9300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3000	3000		
Autres immobilisations corporelles	178739	126029	52710	69151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6323		6323	6323
TOTAL (I)	197377	138329	59048	75490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86209		86209	106800
Autres créances	32597		32597	32148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129880		129880	15090
Charges constatées d’avance	10424		10424	16238
TOTAL (II)	259110		259110	170276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	456487	138329	318158	245766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7422		-14166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83952		21588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135375		51422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22075		30780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10961		13177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37101		53732	
Dettes fiscales et sociales	107590		91646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5057		5010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182784		194344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	318158		245766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169727		172773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	458		195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1238603		1238603	1238847
Chiffres d’affaires nets	1238603		1238603	1238847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22188	47894
Autres produits			1007	410
Total des produits d’exploitation (I)			1261799	1287151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523027	618764
Impôts, taxes et versements assimilés			20726	28560
Salaires et traitements			433311	424246
Charges sociales			157055	170146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24489	17660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			272	20598
Total des charges d’exploitation (II) 			1158881	1279974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102918	7177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	96
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	96
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3201	1593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3201	1593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3197	-1497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99720	5680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			49503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15768		8722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15768		33594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15768		15908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1261802		1336750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1177850		1315161	
BENEFICE OU PERTE	83952		21588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82552		91655	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22188		26552	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9300		
Total Immobilisations corporelles		173692		8047
Total Immobilisations financières		6339		
Total Général		189330		8047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6339
Total Général				197377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9300			9300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104540	24489		129029
AMORTISSEMENTS Total Général	113840	24489		138329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6323			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22076			
T. V. A.	6813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3622			
Charges constatées d’avance	10424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135553	129230	6323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	458	458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21617	8561	13056	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37101	37101		
Personnel et comptes rattachés	28419	28419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47284	47284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22940	22940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8946	8946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10961	10961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5057	5057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182784	169727	13056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel