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BILAN CLER 2020 Siren 399019850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21587	20650	937	1423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1483431	1000	1482431	1483431
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1505018	21650	1483368	1484855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	381600		381600	305400
Autres créances	1290041	90205	1199837	977157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160136		160136	111030
Charges constatées d’avance	950		950	2591
TOTAL (II)	1832727	90205	1742523	1396178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3337746	111855	3225891	2881033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30490		30490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	699623		699623	
Report à nouveau	846006		942955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41712		43051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1547607		1729319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1485684		1034617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14155		19398	
Dettes fiscales et sociales	111245		97700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1678284		1151714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3225891		2881033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1678284			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	246000		246000	302000
Chiffres d’affaires nets	246000		246000	302000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			332	3000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			246332	305000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23513	47432
Impôts, taxes et versements assimilés			7907	14388
Salaires et traitements			206125	193596
Charges sociales			48482	39997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487	2838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			286514	298255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40182	6745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			109174	157671
Produits financiers de participations			129196	126431
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129196	126431
Dotations financières sur amortissements et provisions			91205	
Intérêts et charges assimilées			12837	12510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104041	12510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25154	113921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124202	-37005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350		1457	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7212			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7562		1457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3105		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3105		140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4457		1317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78033		-78739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383090		432887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424802		389837	
BENEFICE OU PERTE	-41712		43051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	332			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30587		
Total Immobilisations financières		1463431		
Total Général		1514018		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	21587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1483431
Total Général			9000	1505018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29164	487	9000	20650
AMORTISSEMENTS Total Général	29164	487	9000	20650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				90205
Total Provisions pour dépréciation		1000		91205
TOTAL GENERAL		1000		91205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		91205		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	381600	381600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23786	23786		
Impôts sur les bénéfices	29003	29003		
T. V. A.	12935	12935		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7138	7138		
Divers				
Groupe et associés	1216876	1216876		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304	304		
Charges constatées d’avance	950	950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1672592	1672592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14155	14155		
Personnel et comptes rattachés	17301	17301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11924	11924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80039	80039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1980	1980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				1
Groupe et associés	1485684	1485684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67200	67200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1678284	1678284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2700			
Location, charges locatives et de copropriété	3450			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4161			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13202			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23513			
Taxe professionnelle	2817			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5090			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	86600			
Total TVA. déductible sur biens et services	3786			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5