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BILAN CLER 2017 Siren 399019850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13000		13000	13000
Fonds commercial	1256367		1256367	1256367
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255741	214920	40821	54358
Autres immobilisations corporelles	1687952	1150596	537357	661081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	859269		859269	859269
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29558		29558	29558
TOTAL (I)	4101888	1365516	2736372	2873633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36669		36669	53014
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26546		26546	19441
Autres créances	1063131		1063131	944770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91222		91222	131528
Charges constatées d’avance	34530		34530	34211
TOTAL (II)	1252099		1252099	1182964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5353987	1365516	3988471	4056597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30490		30490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	699623		699623	
Report à nouveau	849241		910259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8393		-61019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1600947		1592554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500320		682710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1217800		1102300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307943		231456	
Dettes fiscales et sociales	334189		360666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27273		86912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2387524		2464044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3988471		4056597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2064922		1977641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12465			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3836190		3836190	4220304
Chiffres d’affaires nets	3836190		3836190	4220304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279642	75296
Autres produits			660	780
Total des produits d’exploitation (I)			4116492	4296381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1233251	1311523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16344	8556
Autres achats et charges externes			594103	543534
Impôts, taxes et versements assimilés			110533	89652
Salaires et traitements			1537720	1421159
Charges sociales			545911	457426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191331	190482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				203412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4287	3750
Total des charges d’exploitation (II) 			4233480	4229494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116988	66887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27174	25739
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79958	99950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5234	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85192	99950
Dotations financières sur amortissements et provisions				5000
Intérêts et charges assimilées			15900	21300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15900	26300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69292	73650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20522	166276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2929		3296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159849			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1			
Total des produits exceptionnels (VII)	162778		3296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5408		54670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	197351			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202759		54670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39981		-51374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68896		175921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4391636		4425366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4383243		4486385	
BENEFICE OU PERTE	8393		-61019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5312	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1269367		
Total Immobilisations corporelles		2014334		54506
Total Immobilisations financières		893827		
Total Général		4177528		54506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1269367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125146	1943693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	888827
Total Général			130146	4101888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1298895	191331	124710	
AMORTISSEMENTS Total Général	1298895	191331	124710	1365516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	203412		203412	
Total Provisions pour dépréciation	208412		208412	
TOTAL GENERAL	208412		208412	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			203412	
                                             - Financières			5000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29558			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	165886			
T. V. A.	6525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24260			
Groupe et associés	705414			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160545			
Charges constatées d’avance	34530			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1153765	1124207	29558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13320	13320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	487000	164397	322603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307943	307943		
Personnel et comptes rattachés	157949	157949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128255	128255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36604	36604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11381	11381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1217800	1217800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27273	27273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2387525	2064922	322603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			15071	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5947		3811	
Location, charges locatives et de copropriété	179342		167273	
Personnel extérieur à l’entreprise	5736		10290	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72756		53974	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	330322		308186	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	594103		543534	
Taxe professionnelle	22848		21418	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87685		68234	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	110533		89652	
Montant de la TVA. collectée	523290		569073	
Total TVA. déductible sur biens et services	228303		232232	
Effectif moyen du personnel	49		49	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49		49