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BILAN WALLABIES 2017 Siren 399082171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524490		1524490	1524490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245216	137813	107404	141421
Autres immobilisations corporelles	2026263	623577	1402687	1638504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	500000		500000	500000
Autres titres immobilisés				
Prêts	3300		3300	3500
Autres immobilisations financières	58740		58740	53877
TOTAL (I)	4358010	761390	3596620	3861793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50609		50609	64614
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2344		2344	2677
Avances et acomptes versés sur commandes	2431		2431	4364
Clients et comptes rattachés	104536		104536	61520
Autres créances	970885		970885	1215989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2999		2999	2999
Disponibilités	465671		465671	514443
Charges constatées d’avance	53463		53463	22374
TOTAL (II)	1652939		1652939	1888981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6010949	761390	5249559	5750774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100001		100001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102899		102899	
Report à nouveau	1723708		2035910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530034		87799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3456643		3326608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	857035		1183621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311950		647635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3381		16920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338494		326156	
Dettes fiscales et sociales	282056		249833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1792916		2424165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5249559		5750774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3059984		3059984	2583500
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3059984		3059984	2583500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			164991	98435
Total des produits d’exploitation (I)			3224975	2681935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			333	-2677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			558882	525665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12389	-10293
Autres achats et charges externes			970209	999328
Impôts, taxes et versements assimilés			43458	46079
Salaires et traitements			786236	733349
Charges sociales			242899	234093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272368	266569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128101	99572
Total des charges d’exploitation (II) 			3014875	2891685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210100	-209750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			404179	204475
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6417	6950
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			410595	211425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35202	43177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35202	43177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375394	168248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			585494	-41502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	286			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	286		47745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20259		1113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19972		46632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35487		-82668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3635856		2941105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3105823		2853307	
BENEFICE OU PERTE	530034		87799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2268947		
Total Immobilisations financières		557377		
Total Général		4350814		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2271480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				562040
Total Général				4358010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489021	272369		761390
AMORTISSEMENTS Total Général	489021	272369		761390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3300			
Autres immobilisations financières	58740			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	970885			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1190924	1128884	62040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	857035	333096	523939	
Emprunts et dettes financières divers	160640	40160	120480	
Fournisseurs et comptes rattachés	338494	338494		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282056	282056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151310	151310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1789535	1145116	644419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	326423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30631			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27