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BILAN THERMI-PICARDIE 2021 Siren 398915819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	750		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7788	7788		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	939351	631982	307369	204278
Autres immobilisations corporelles	58508	44557	13950	5221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3121		3121	3086
TOTAL (I)	1024763	685078	339685	227830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	367910	13211	354700	224010
Autres créances	35191		35191	33231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43792		43792	106212
Charges constatées d’avance	892		892	319
TOTAL (II)	447785	13211	434575	363771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1472548	698288	774260	591601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-622983		-623938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252402		955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-70582		-322983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107		79	
Emprunts et dettes financières divers (4)	504859		712490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220898		129292	
Dettes fiscales et sociales	118082		72665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	896		59	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	844842		914584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	774260		591601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2097		2097	
Production vendue services	1785695		1785695	1210850
Chiffres d’affaires nets	1787792		1787792	1210850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1156	820
Autres produits			96	65
Total des produits d’exploitation (I)			1790377	1211736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47285	37424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			991348	684655
Impôts, taxes et versements assimilés			24120	20270
Salaires et traitements			248277	269136
Charges sociales			101174	92562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106413	101672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10398	1774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	1152
Total des charges d’exploitation (II) 			1529024	1208644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261353	3091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35	34
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1979	2171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1979	2171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1944	-2136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259409	955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5303			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5303			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1704			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1790412		1211770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1538010		1210815	
BENEFICE OU PERTE	252402		955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15995		
Total Immobilisations corporelles		866352		218232
Total Immobilisations financières		3086		35
Total Général		885433		218267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78938	1005647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3121
Total Général			78938	1024763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750			750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656854	106413	78938	684328
AMORTISSEMENTS Total Général	657604	106413	78938	685078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2997	10398	184	13211
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2997	10398	184	13211
TOTAL GENERAL	2997	10398	184	13211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10398	184	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3121		3121	
Clients douteux ou litigieux	25458	25458		
Autres créances clients	342452	342452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2628	2628		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32563	32563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	892	892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	407115	403994	3121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220898	220898		
Personnel et comptes rattachés	25712	25712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34089	34089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52879	52879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5402	5402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	504859	504859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	896	896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844842	844842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel