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BILAN THERMI-PICARDIE 2018 Siren 398915819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1855	1855		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7788	7135	653	1236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	608930	421469	187461	134454
Autres immobilisations corporelles	68310	62286	6024	9066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3018		3018	2985
TOTAL (I)	705146	492745	212401	162985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12275		12275	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219547	2043	217504	253364
Autres créances	43156		43156	83008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34798		34798	8485
Charges constatées d’avance	314		314	305
TOTAL (II)	310089	2043	308046	345163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1015236	494788	520447	508148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-622177		-602538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4616		-19639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-317561		-322177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252		4328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	574732		553468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168132		180660	
Dettes fiscales et sociales	94433		91870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	460			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	838009		830325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520447		508148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	225		225	
Production vendue biens	2005		2005	
Production vendue services	1181665		1181665	1062051
Chiffres d’affaires nets	1183895		1183895	1062051
				
Production stockée			12275	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4170	2649
Autres produits			9	25
Total des produits d’exploitation (I)			1200350	1064726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41261	37302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			736675	682363
Impôts, taxes et versements assimilés			24422	28500
Salaires et traitements			254806	226015
Charges sociales			93666	86854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44286	35098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1840	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1196955	1098187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3394	-33461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	66
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			369	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1866	505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1866	505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1497	-439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1897	-33900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2719		-14261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1200719		1064792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1196102		1084431	
BENEFICE OU PERTE	4616		-19639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17100		
Total Immobilisations corporelles		616600		93668
Total Immobilisations financières		2985		33
Total Général		636685		93701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25240	685028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3018
Total Général			25240	705146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1855			1855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471844	44285	25240	490890
AMORTISSEMENTS Total Général	473699	44285	25240	492745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3875		1832	2043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3875		1832	2043
TOTAL GENERAL	3875		1832	2043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3018		3018	
Clients douteux ou litigieux	3673	3673		
Autres créances clients	215874	215874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1942	1942		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16112	16112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13907	13907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11195	11195		
Charges constatées d’avance	314	314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266035	263017	3018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168132	168132		
Personnel et comptes rattachés	15773	15773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32079	32079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32334	32334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14247	14247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	574732	574732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	460	460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	838009	838009		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8