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BILAN SOCIETE DE NETTOYAGE DU NORD 2021 Siren 398986950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	636	636		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42322	33399	8923	3878
Autres immobilisations corporelles	8120	7407	713	1131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119993		119993	119993
Créances rattachées à des participations	644260		644260	508409
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	817281	41441	775839	635360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1680		1680	1560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273480		273480	315740
Autres créances	18542		18542	7636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	882526		882526	455449
Charges constatées d’avance	1060		1060	
TOTAL (II)	1177289		1177289	1280385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1994569	41441	1953128	1915745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471634		445111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375029		426523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	863433		888404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7789		21789	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7789		21789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	302810		302810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90490		52968	
Dettes fiscales et sociales	290710		356863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	397895		292913	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1081906		1005552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1953128		1915745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1689409		1689409	1584111
Chiffres d’affaires nets	1689409		1689409	1584111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1505	26401
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1690913	1610513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38334	37390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-120	-154
Autres achats et charges externes			147514	156722
Impôts, taxes et versements assimilés			15071	26847
Salaires et traitements			1077447	931025
Charges sociales			94141	75805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5322	3040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1377709	1230674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313205	379838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			135851	150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3826
Autres intérêts et produits assimilés			2129	500
Reprises sur provisions et transferts de charges			14000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151980	154326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4982	3578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4982	3578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146998	150748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460203	530586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	802		1332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	802		1332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1238		539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1238		2699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-436		-1367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84738		102696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1843696		1766171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1468667		1339647	
BENEFICE OU PERTE	375029		426523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1898	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2545			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		636		
Total Immobilisations corporelles		40492		9950
Total Immobilisations financières		630352	135851	
Total Général		671480	135851	9950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				766203
Total Général				817281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	636			636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35484	5322		40806
AMORTISSEMENTS Total Général	36119	5322		41441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7789
Total Provisions pour risques et charges	21789		14000	7789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21789		14000	7789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			14000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	644260		644260	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273480	273480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6757	6757		
T. V. A.	11785	11785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1060	1060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	939292	293082	646210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90490	90490		
Personnel et comptes rattachés	176767	176767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27405	27405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85488	85488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1050	1050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302810	302810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397895	397895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1081906	1081906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel