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BILAN SOCIETE DE NETTOYAGE DU NORD 2019 Siren 398986950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	636	636		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32305	25905	6401	7644
Autres immobilisations corporelles	7659	6839	820	1344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119993		119993	119993
Créances rattachées à des participations	654583		654583	450000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4110		4110	4110
TOTAL (I)	819286	33379	785907	583091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1406		1406	1433
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177972		177972	254630
Autres créances	16526		16526	63232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	855561		855561	878311
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1051464		1051464	1197607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1870750	33379	1837371	1780698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419974		446138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325137		273836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	761881		736744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21789		44737	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21789		44737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	302810		302853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102056		87108	
Dettes fiscales et sociales	328099		296357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	320736		312901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1053702		999218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1837371		1780698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1463251		1463251	1378047
Chiffres d’affaires nets	1463251		1463251	1378047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24070	7019
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1487321	1385065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46848	55568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28	-253
Autres achats et charges externes			152529	139791
Impôts, taxes et versements assimilés			14850	17148
Salaires et traitements			1009475	907299
Charges sociales			112889	102156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1767	4015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7789
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1338386	1233514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148935	151551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	150666
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4583	
Autres intérêts et produits assimilés			336	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204919	150000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3835	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3835	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			201084	150000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350019	301551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35025		1902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35025		1902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13628		3543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13628		3543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21397		-1641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46279		26074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1727265		1536967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1402128		1263131	
BENEFICE OU PERTE	325137		273836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2277		4817	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		636		
Total Immobilisations corporelles		39965		
Total Immobilisations financières		574103	204583	
Total Général		614703	204583	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				778686
Total Général				819286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	636			636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30977	3104		32744
AMORTISSEMENTS Total Général	31612	3104		33379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21789
Total Provisions pour risques et charges	44737		22948	21789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44737		22948	21789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	654583		654583	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4110		4110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177972	177972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16526	16526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	853191	194498	658693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102056	102056		
Personnel et comptes rattachés	172298	172298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61177	61177		
Impôts sur les bénéfices	26069	26069		
T.V.A.	67020	67020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1535	1535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302810			302810
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320736	3835	16901	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1053702	433991	16901	602810
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel