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BILAN SOCIETE DE NETTOYAGE DU NORD 2018 Siren 398986950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	636	636		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32305	24661	7644	4327
Autres immobilisations corporelles	7659	6315	1344	781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119993		119993	119993
Créances rattachées à des participations	450000		450000	450000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4110		4110	4110
TOTAL (I)	614703	31612	583091	579211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1433		1433	1180
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254630		254630	263416
Autres créances	63232		63232	59429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	878311		878311	786995
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1197607		1197607	1111020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1812311	31612	1780698	1690231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	446138		389540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273836		356599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736744		762908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44737		36948	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44737		36948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	302853		302025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87108		44768	
Dettes fiscales et sociales	296357		230683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	312901		312901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	999218		890375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1780698		1690231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1378047		1378047	1118891
Chiffres d’affaires nets	1378047		1378047	1118891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7019	18667
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1385065	1137558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55568	44661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-253	274
Autres achats et charges externes			139791	128840
Impôts, taxes et versements assimilés			17148	18983
Salaires et traitements			907299	693120
Charges sociales			102156	101433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4015	2619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7789	14000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1233514	1003931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151551	133627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150666	250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150000	250000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150000	249999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301551	383626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1902		59	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1902		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3543		2579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3543		2579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1641		-2521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26074		24507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1536967		1387617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1263131		1031018	
BENEFICE OU PERTE	273836		356599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4817		6572	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		636		
Total Immobilisations corporelles		32069		7896
Total Immobilisations financières		574103		150000
Total Général		606807		157896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	574103
Total Général			150000	614703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	636			636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26961	4015		30977
AMORTISSEMENTS Total Général	27597	4015		31612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44737
Total Provisions pour risques et charges	36948	7789		44737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36948	7789		44737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7789		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	450000		450000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4110		4110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254630	254630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51191	51191		
T. V. A.	12041	12041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	771973	317863	454110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87108	87108		
Personnel et comptes rattachés	144701	144701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80217	80217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67570	67570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3869	3869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302853		302853	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312901		312901	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	999218	383464	615754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel