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BILAN SOCIETE DE NETTOYAGE DU NORD 2017 Siren 398986950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	636	636		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25474	21147	4327	3059
Autres immobilisations corporelles	6595	5814	781	921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119993		119993	119993
Créances rattachées à des participations	450000		450000	450000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4110		4110	4110
TOTAL (I)	606807	27597	579211	578083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1180		1180	1454
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263416		263416	220050
Autres créances	59429		59429	43145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	786995		786995	977824
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1111020		1111020	1242473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1717827	27597	1690231	1820556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	389540		357797	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356599		331743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	762908		706309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36948		30298	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36948		30298	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302025		302025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44768		69672	
Dettes fiscales et sociales	230683		249068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	312901		462901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	890375		1083949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1690231		1820556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1118891		1118891	1109284
Chiffres d’affaires nets	1118891		1118891	1109284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18667	19428
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1137558	1128712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44661	40969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			274	222
Autres achats et charges externes			128840	132859
Impôts, taxes et versements assimilés			18983	21271
Salaires et traitements			693120	697735
Charges sociales			101433	90663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2619	2972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14000	10000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1003931	996692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133627	132021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				29740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250000	229740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249999	229694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383626	361715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59		5857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59		5857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2579		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2579		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2521		5812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24507		35784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1387617		1364309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1031018		1032567	
BENEFICE OU PERTE	356599		331743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6572		6094	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		636		
Total Immobilisations corporelles		28323		3746
Total Immobilisations financières		574103		250000
Total Général		603061		253746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250000	574103
Total Général			250000	606807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	636			636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24342	2619		26961
AMORTISSEMENTS Total Général	24978	2619		27597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36948
Total Provisions pour risques et charges	30298			36948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30298			36948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14000	7350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	450000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4110			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56987			
T. V. A.	2442			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	776955	322845	454110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44768	44768		
Personnel et comptes rattachés	106402	106402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70480	70480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47974	47974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5827	5827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302025		302025	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312901	312901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	890375	588350	302025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel