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BILAN SOCIETE DE NETTOYAGE DU NORD 2016 Siren 398986950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	636	636		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21727	18668	3059	4997
Autres immobilisations corporelles	6595	5674	921	1341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119993		119993	119993
Créances rattachées à des participations	450000		450000	450000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4110		4110	4110
TOTAL (I)	603061	24978	578083	580440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1454		1454	1676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220050		220050	151358
Autres créances	43145		43145	38449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				600000
Disponibilités	977824		977824	520932
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1242473		1242473	1312415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1845534	24978	1820556	1892855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357797		352165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331743		305632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	706309		674566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30298		26357	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30298		26357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283		3643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302025		302025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69672		50933	
Dettes fiscales et sociales	249068		222430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	462901		612901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1083949		1191932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1820556		1892855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1109284		1109284	1061026
Chiffres d’affaires nets	1109284		1109284	1061026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19428	13531
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1128712	1074557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40969	34761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			222	-50
Autres achats et charges externes			132859	148714
Impôts, taxes et versements assimilés			21271	15000
Salaires et traitements			697735	639312
Charges sociales			90663	96445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2972	3214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			996692	937396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132021	137160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29740	755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229740	200755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46	118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46	118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229694	200637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361715	337797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5857		1039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5857		1039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		2250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		2250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5812		-1211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35784		30955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1364309		1276351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1032567		970719	
BENEFICE OU PERTE	331743		305632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6094		6094	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		636		
Total Immobilisations corporelles		27708		615
Total Immobilisations financières		574103		200000
Total Général		602446		200615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	574103
Total Général			200000	603061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	636			636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21370	2972		24342
AMORTISSEMENTS Total Général	22006	2972		24978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30298
Total Provisions pour risques et charges	26357	10000	6059	30298
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26357	10000	6059	30298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	6059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	450000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4110			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35385			
T. V. A.	7760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	717305	263195	454110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283	283		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69672	69672		
Personnel et comptes rattachés	109540	109540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80559	80559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53420	53420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5549	5549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302025	302025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	462901	462901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083949	1083949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel