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BILAN SOCIETE DE NETTOYAGE DU NORD 2015 Siren 398986950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	636	636		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21112	16116	4997	7067
Autres immobilisations corporelles	6595	5255	1341	1785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119993		119993	119993
Créances rattachées à des participations	450000		450000	400000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4110		4110	4110
TOTAL (I)	602446	22006	580440	532955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1676		1676	1627
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151358		151358	168880
Autres créances	38449		38449	20811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	600000
Disponibilités	520932		520932	588207
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1312415		1312415	1379525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1914861	22006	1892855	1912480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	352165		356958	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305632		295207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	674566		668935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26357		31929	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26357		31929	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3643		6931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302025		300913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50933		40112	
Dettes fiscales et sociales	222430		241260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	612901		622401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1191932		1211616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1892855		1912480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1061026		1061026	1106890
Chiffres d’affaires nets	1061026		1061026	1106890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13531	36412
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1074557	1143302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34761	36999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50	-559
Autres achats et charges externes			148714	156517
Impôts, taxes et versements assimilés			15000	18087
Salaires et traitements			639312	673832
Charges sociales			96445	124675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3214	3537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			937396	1013089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137160	130214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			755	2043
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200755	202043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118	168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118	168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			200637	201875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337797	332089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1039		361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1039		361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2250		7275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2216	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2250		9491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1211		-9130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30955		27751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1276351		1345707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970719		1050499	
BENEFICE OU PERTE	305632		295207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6094		5833	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		636		
Total Immobilisations corporelles		27008		700
Total Immobilisations financières		524103		200000
Total Général		551746		200700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	574103
Total Général			150000	602446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	636			636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18156	3214		21370
AMORTISSEMENTS Total Général	18792	3214		22006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26357
Total Provisions pour risques et charges	31929		5572	26357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31929		5572	26357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	450000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4110			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25810			
T. V. A.	6640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5999			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	643917	189807	454110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3643	3359	284	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50933	50933		
Personnel et comptes rattachés	91238	91238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80443	80443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45217	45217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5532	5532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302025	302025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	612901	612901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191932	1191648	284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel