ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SHERPA - SOCIETE DES HOTELS ECONOMIQUES DE LA REGION PARISIENNE 2020 Siren 398939744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390	390		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	773		773	773
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2857787	443643	2414145	1068333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	515882	152656	363226	206741
Autres immobilisations corporelles	118210	42104	76106	27650
Immobilisations en cours				856423
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3493043	638793	2854250	2159922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1014		1014	1909
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4563		4563	
Clients et comptes rattachés	600		600	22396
Autres créances	1668430		1668430	1419864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55534		55534	99242
Charges constatées d’avance	1087		1087	1070
TOTAL (II)	1731228		1731228	1544483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5224270	638793	4585478	3704406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39637		39637	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	3964		3963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1317565		148555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129834		1169009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1231332		1361165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17029			
Provisions pour charges	433941		407374	
TOTAL (III)	450970		407374	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2377726		427623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168511			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	174827		124914	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86725		205462	
Dettes fiscales et sociales	65528		119300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			941208	
Autres dettes	17933		108000	
Produits constatés d’avance (2)	11925		9357	
TOTAL (IV)	2903176		1935866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4585478		3704406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1662330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1267349		1267349	4212847
Chiffres d’affaires nets	1267349		1267349	4212847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6842	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			814	302
Total des produits d’exploitation (I)			1275005	4213149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17613	81662
Variation de stock (marchandises)			895	776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			726319	1386387
Impôts, taxes et versements assimilés			100169	119985
Salaires et traitements			287878	388193
Charges sociales			18173	121652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168423	141701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17029	
Autres charges			82806	343786
Total des charges d’exploitation (II) 			1419304	2584142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144299	1629007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14787	22258
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14787	22258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21779	8724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21779	8724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6992	13534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151292	1642541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41033		61408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41033		61408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62338		27100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70395		27100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29362		34308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50820		507839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330825		4296814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1460658		3127805	
BENEFICE OU PERTE	-129834		1169010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1163		
Total Immobilisations corporelles		2893439		2653881
Total Immobilisations financières				
Total Général		2894602		2653881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2055440	3491880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2055440	3493043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	390			390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	734289	168423	264309	638403
AMORTISSEMENTS Total Général	734679	168423	264309	638793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				433941
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17029
Total Provisions pour risques et charges	407374	43596		450970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	407374	43596		450970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17029		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26567		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600	600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53213	53213		
Impôts sur les bénéfices	180479	180479		
T. V. A.	26987	26987		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5987	5987		
Divers	13626	13626		
Groupe et associés	1347249	1347249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40889	40889		
Charges constatées d’avance	1087	1087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1670117	1670117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2377726	435876	1647070	294781
Emprunts et dettes financières divers	168511	42127	126384	
Fournisseurs et comptes rattachés	86725	86725		
Personnel et comptes rattachés	37911	37911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22287	22287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5329	5329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192760	192760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11925	11925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2903176	834941	1773454	294781
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel