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BILAN SHERPA - SOCIETE DES HOTELS ECONOMIQUES DE LA REGION PARISIENNE 2019 Siren 398939744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390	390		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	773		773	773
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1397082	328748	1068333	914138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	528102	321361	206741	86506
Autres immobilisations corporelles	111830	84179	27650	30938
Immobilisations en cours	856423		856423	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2894601	734679	2159922	1032356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1909		1909	2685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22396		22396	17336
Autres créances	1419864		1419864	1762598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99242		99242	31084
Charges constatées d’avance	1070		1070	1045
TOTAL (II)	1544483		1544483	1814749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4439085	734679	3704406	2847106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39637		39637	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3963		3963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	148555		90604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1169009		1123951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1361165		1258156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	407374		380807	
TOTAL (III)	407374		380807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427623		579200	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124914		140785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205462		252343	
Dettes fiscales et sociales	119300		154982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	941208			
Autres dettes	108000		72000	
Produits constatés d’avance (2)	9357		8830	
TOTAL (IV)	1935866		1208142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3704406		2847106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1662330		760713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4212847		4212847	4145197
Chiffres d’affaires nets	4212847		4212847	4145197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			301	1081
Total des produits d’exploitation (I)			4213148	4146279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81661	90171
Variation de stock (marchandises)			775	-669
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1386387	1390071
Impôts, taxes et versements assimilés			119985	110748
Salaires et traitements			388193	340101
Charges sociales			121652	124926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141700	141114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			343785	332475
Total des charges d’exploitation (II) 			2584141	2528939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1629006	1617339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22257	20427
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22257	20427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8723	11193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8723	11193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13534	9234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1642541	1626573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61407		32077	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61407		32077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27100		31437	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27100		31437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34307		640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	507839		503263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4296814		4198784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3127804		3074832	
BENEFICE OU PERTE	1169009		1123951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	238575		240640	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1163		
Total Immobilisations corporelles		1862139		1269799
Total Immobilisations financières				
Total Général		1863302		1269799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1163
Virement postes immobilisations corporelles en cours		856424		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238500	2893439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			238500	2894602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	390			390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	830556	141701	237967	734289
AMORTISSEMENTS Total Général	830946	141700	237967	734678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				407374
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	380807	26567		407374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	380807	26567		407374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26567		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22397	22397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284583	284583		
Autres impôts, taxes versements assimilés	294	294		
Divers				
Groupe et associés	1134988	1134988		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1071	1071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1443333	1443333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	427623	154088	273536	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205462	205462		
Personnel et comptes rattachés	38993	38993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49949	49949		
Impôts sur les bénéfices	27733	27733		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2626	2626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	941208	941208		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232914	232914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9357	9357		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel