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BILAN SHERPA - SOCIETE DES HOTELS ECONOMIQUES DE LA REGION PARISIENNE 2018 Siren 398939744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390	390		1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	773		773	773
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1157166	243027	914138	988682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	514143	427637	86506	104818
Autres immobilisations corporelles	190828	159889	30938	9172
Immobilisations en cours				9350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1863302	830945	1032356	1112794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2685		2685	2015
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5554
Clients et comptes rattachés	17336		17336	27481
Autres créances	1762598		1762598	1352022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31084		31084	127478
Charges constatées d’avance	1045		1045	1033
TOTAL (II)	1814749		1814749	1515584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3678051	830945	2847106	2628378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39637		39637	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3963		3963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90604		67580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1123951		972023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1258156		1083204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	380807		354240	
TOTAL (III)	380807		354240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579200		726308	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140785		69884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252343		196656	
Dettes fiscales et sociales	154982		108751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8577	
Autres dettes	72000		72000	
Produits constatés d’avance (2)	8830		8754	
TOTAL (IV)	1208142		1190932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2847106		2628377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	760713		611732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4145197		4145197	3708748
Chiffres d’affaires nets	4145197		4145197	3708748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20000
Autres produits			1081	1515
Total des produits d’exploitation (I)			4146279	3730263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90171	80523
Variation de stock (marchandises)			-669	1085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1390071	1304452
Impôts, taxes et versements assimilés			110748	117004
Salaires et traitements			340101	324868
Charges sociales			124926	117085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141114	127476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			332475	287846
Total des charges d’exploitation (II) 			2528939	2360342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1617339	1369920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20427	19326
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20427	19326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11193	12490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11193	12490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9234	6836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1626573	1376756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32077		95363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32077		95383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31437		59040	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31437		59040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	640		36343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	503263		441078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4198784		3844973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3074832		2872949	
BENEFICE OU PERTE	1123951		972023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	240640		242624	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104219		
Total Immobilisations corporelles		1857124		74897
Total Immobilisations financières				
Total Général		1961343		74897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			103056	1163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69882	1862139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			172938	1863302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103446		103056	390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	745103	141115	55662	830556
AMORTISSEMENTS Total Général	848549	141115	158718	830946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				380807
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	354240	26567		380807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	354240	26567		380807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26567		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17336	17336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27896	27896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1734702	1734702		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1045	1045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1780979	1780979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	579201	151577	427623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252343	252343		
Personnel et comptes rattachés	48735	48735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52407	52407		
Impôts sur les bénéfices	40287	40287		
T.V.A.	5797	5797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7756	7756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212980	212980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8831	8831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1208337	780713	427623	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11