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BILAN SHERPA - SOCIETE DES HOTELS ECONOMIQUES DE LA REGION PARISIENNE 2017 Siren 398939744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103446	103446	1	
Fonds commercial	1			
Autres immobilisations incorporelles	773		773	773
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.		1		
Terrains				
Constructions	1132224	143542	988682	674167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	495670	390853	104818	126734
Autres immobilisations corporelles	219880	210709	9172	15208
Immobilisations en cours	9350		9350	277114
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1961343	848549	1112794	1093997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2015		2015	3100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5554		5554	31032
Clients et comptes rattachés	27481		27481	49109
Autres créances	1352022		1352022	1268289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127478		127478	25675
Charges constatées d’avance	1033		1033	
TOTAL (II)	1515584		1515584	1377205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3476927	848549	2628378	2471202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39637		39637	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3964		3964	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67580		46587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	972024		930993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1083205		1021181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges	354240		295200	
TOTAL (III)	354240		315200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	728308		674262	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69884		95515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196657		150236	
Dettes fiscales et sociales	108752		98241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6577		35590	
Autres dettes	72000		72000	
Produits constatés d’avance (2)	8755		8977	
TOTAL (IV)	1190933		1134821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2628378		2471202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3708749		3708749	3604720
Chiffres d’affaires nets	3708749		3708749	3604720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	
Autres produits			1515	444
Total des produits d’exploitation (I)			3730264	3605164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80523	74572
Variation de stock (marchandises)			1085	-18
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1304453	1217694
Impôts, taxes et versements assimilés			117004	97791
Salaires et traitements			324869	316444
Charges sociales			117086	114660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127476	83494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			287847	273708
Total des charges d’exploitation (II) 			2360343	2198343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1369921	1406821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				16732
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19326	16732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12490	35662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12490	35662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6836	-18929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1376757	1387891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95383		74805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95383		74805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59040		59040	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59040		59040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36343		15765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	441076		472663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3844973		3696701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2872949		2765708	
BENEFICE OU PERTE	972024		930993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104219		
Total Immobilisations corporelles		1721705		463842
Total Immobilisations financières				
Total Général		1825924		463842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			328423	1857124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			328423	1961343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103446			103446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628482	127476	10854	745103
AMORTISSEMENTS Total Général	731927	127476	10854	848549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				354240
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	315200	59040	20000	354240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	315200	59040	20000	354240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59040		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	786			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129559			
T. V. A.	46663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1152708			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22307			
Charges constatées d’avance	1033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1380537	1380537		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	728308	149108	579201	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196657	196657		
Personnel et comptes rattachés	41980	41980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52978	52978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2811	2811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10982	10982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6577	6577		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141884	141884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8755	8755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1190933	611732	579201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11