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BILAN SHERPA - SOCIETE DES HOTELS ECONOMIQUES DE LA REGION PARISIENNE 2016 Siren 398939744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103446	103446		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	773		773	773
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	728812	54645	674167	85972
Installations techniques, matériel et outillage industriels	495899	369165	126734	137948
Autres immobilisations corporelles	219880	204672	15208	21590
Immobilisations en cours	277114		277114	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1825924	731927	1093997	246284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3100		3100	3082
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31032		31032	
Clients et comptes rattachés	49109		49109	37824
Autres créances	1268289		1268289	1394981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25675		25675	33784
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1377205		1377205	1469671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3203129	731927	2471202	1715955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39637		39637	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3964		3964	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46587		24385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	930993		932202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1021181		1000188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	295200		236160	
TOTAL (III)	315200		236160	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	674262		24852	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95515		72234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150236		182183	
Dettes fiscales et sociales	98241		103104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35590		17279	
Autres dettes	72000		72000	
Produits constatés d’avance (2)	8977		7955	
TOTAL (IV)	1134821		479606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2471202		1715955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3604720		3604720	3699527
Chiffres d’affaires nets	3604720		3604720	3699527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			444	1756
Total des produits d’exploitation (I)			3605164	3701284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74572	83371
Variation de stock (marchandises)			-18	753
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1217694	1231248
Impôts, taxes et versements assimilés			97791	96052
Salaires et traitements			316444	323199
Charges sociales			114660	129360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83494	87082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			273708	299834
Total des charges d’exploitation (II) 			2198343	2250897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1406821	1450387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16732	23713
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16732	23713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35662	36590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35662	36590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18929	-12877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1387891	1437509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74805		69702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74805		69702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59040		60946	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59040		60946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15765		8756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	472663		514063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3696701		3794698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2765708		2862496	
BENEFICE OU PERTE	930993		932202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104219		
Total Immobilisations corporelles		790498		931207
Total Immobilisations financières				
Total Général		894717		931207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1721705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1825924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103446			103446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	544988	83494		628482
AMORTISSEMENTS Total Général	648433	83494		731927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				295200
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	236160	79040		315200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	236160	79040		315200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59040		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1280			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27832			
T. V. A.	162660			
Autres impôts, taxes versements assimilés	654			
Divers				
Groupe et associés	1075863			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1317398	1317398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114481	114481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	559780	85511	357374	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150236	150236		
Personnel et comptes rattachés	34924	34924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46917	46917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11276	11276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5125	5125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35590	35590		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167515	167515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8977	8977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1134821	660551	357374	116896
Emprunts souscrits en cours d’exercice	580926			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11