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BILAN SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE LOCATION 2021 Siren 398907311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35167	35000	167	167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	586341	526747	59593	13922
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93640961	73461078	20179882	23671543
Autres immobilisations corporelles	45560654	18607343	26953310	24804229
Immobilisations en cours	62148		62148	106628
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37582		37582	36907
TOTAL (I)	139922854	92630169	47292684	48633399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1353444	510507	842937	692014
En cours de production de biens				
En cours de production de services	663197		663197	373358
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17240		17240	
Clients et comptes rattachés	10559261	307151	10252109	10519319
Autres créances	4984818		4984818	5730205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6667144		6667144	6272155
Charges constatées d’avance	79603		79603	64971
TOTAL (II)	24324711	817659	23507052	23652025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164247565	93447828	70799736	72285424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	170742		170742	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	320000		320000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10234		3501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3064758		2336733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8994383		8234275	
TOTAL (I)	13880119		12385253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203946		285361	
Provisions pour charges	613830		785836	
TOTAL (III)	817776		1071197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43869936		47469439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390189		32164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22461		6600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4116132		3159697	
Dettes fiscales et sociales	4146835		4183768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2583223		2715722	
Autres dettes	212821		389627	
Produits constatés d’avance (2)	760238		871953	
TOTAL (IV)	56101840		58828973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70799736		72285424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29478144		26916313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2500		2500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107374		107374	93477
Production vendue biens	-14619		-14619	45778
Production vendue services	45358003	38789	45396793	42491526
Chiffres d’affaires nets	45450758	38789	45489547	42630781
				
Production stockée			289839	-57256
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73131	6928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1646905	911211
Autres produits			3148927	6083902
Total des produits d’exploitation (I)			50648352	49575567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112422	-67148
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6886400	6035145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125138	-152496
Autres achats et charges externes			10892318	9903017
Impôts, taxes et versements assimilés			642884	850322
Salaires et traitements			7106908	6657459
Charges sociales			2865130	2763390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14255147	15084570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175975	369465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			191904	537093
Autres charges			100304	3616101
Total des charges d’exploitation (II) 			43104258	45596921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7544093	3978645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2644	5692
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74224	25922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74224	33576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260963	206735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260963	206735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186738	-173159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7359999	3811178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2218960		2345308	
Total des produits exceptionnels (VII)	2218960		2345308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53759		30117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2004473			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2979068		2698451	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5037301		2728569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2818340		-383260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	287261		185067	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1189639		906117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52944182		51960144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49879423		49623410	
BENEFICE OU PERTE	3064758		2336733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	892380		695379	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				203947
Provisions pour pensions et obligations similaires				613830
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1071197	191904	63463	817777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1071197	191904	63463	817777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	169			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	169