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BILAN SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE LOCATION 2019 Siren 398907311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35167	35000	167	32290
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	498366	478758	19607	24186
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	11160		11160	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91791215	62254394	29536820	29695555
Autres immobilisations corporelles	40641139	16711540	23929599	22615879
Immobilisations en cours	172278		172278	180970
Avances et acomptes	191940		191940	281338
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36528		36528	35651
TOTAL (I)	133377794	79479693	53898101	52865871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1075809	414520	661289	613298
En cours de production de biens				
En cours de production de services	430614		430614	818070
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9134876	352730	8782145	11967196
Autres créances	793453		793453	762953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6042031		6042031	4156848
Charges constatées d’avance	65595		65595	45693
TOTAL (II)	17542381	767250	16775131	18364060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150920176	80246943	70673232	71229931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	170742		170742	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	320000		320000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20275		29209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3283225		2691066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7881132		8728963	
TOTAL (I)	12995377		13259982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102373		205470	
Provisions pour charges	461730		467864	
TOTAL (III)	564104		673334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44234115		44351941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54903		331264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3745278		2963745	
Dettes fiscales et sociales	3993495		4637589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4241699		4347011	
Autres dettes	234378		184849	
Produits constatés d’avance (2)	609880		480213	
TOTAL (IV)	57113751		57296614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70673232		71229931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26913532		28311219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2500		2500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118258		118258	122025
Production vendue biens	138431		138431	13591
Production vendue services	47616710	8020	47624730	42278150
Chiffres d’affaires nets	47873399	8020	47881419	42413766
				
Production stockée			-447456	313676
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3196	16163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1178959	853403
Autres produits			2776543	1949742
Total des produits d’exploitation (I)			51392662	45546752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			355459	224010
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7575517	6504843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-141972	-206221
Autres achats et charges externes			10103039	8892747
Impôts, taxes et versements assimilés			1034130	953099
Salaires et traitements			7365155	6656674
Charges sociales			2805375	2624707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15293557	12654423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			307669	304688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82591	214377
Autres charges			2215749	1441821
Total des charges d’exploitation (II) 			46996273	40265171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4396389	5281580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1072
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2124	
Produits financiers de participations			2605	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8852	6888
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11458	6888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274190	277927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274190	277927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262732	-271039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4131532	5011613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1394		216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3224595		1750854	
Total des produits exceptionnels (VII)	3225989		1751071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6216		101293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2376764		2557810	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2382981		2659104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	843008		-908032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	272910		224956	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1418405		1187558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54630110		47305784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51346884		44614718	
BENEFICE OU PERTE	3283225		2691066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	827993		737373	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	155