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BILAN SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE LOCATION 2018 Siren 398907311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35167	2876	32290	167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	477591	453405	24186	70465
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83049174	53353618	29695555	22085712
Autres immobilisations corporelles	39785067	17169188	22615879	19815971
Immobilisations en cours	180970		180970	
Avances et acomptes	281338		281338	308300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35651		35651	34567
TOTAL (I)	123844960	70979089	52865871	42315185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	933837	320539	613298	451083
En cours de production de biens				
En cours de production de services	878070	60000	818070	564394
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2351
Clients et comptes rattachés	12205381	238184	11967196	9335494
Autres créances	762953		762953	1034143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4156848		4156848	1684679
Charges constatées d’avance	45693		45693	48675
TOTAL (II)	18982784	618724	18364060	13120822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142827744	71597813	71229931	55436007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	170742		170742	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	320000		320000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29209		39054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2691066		1490155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8728963		7922006	
TOTAL (I)	13259982		11261959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205470		87189	
Provisions pour charges	467864		388052	
TOTAL (III)	673334		475241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44351941		33259526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331264		137597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			37920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2963745		2486639	
Dettes fiscales et sociales	4637589		3373166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4347011		3744606	
Autres dettes	184849		251402	
Produits constatés d’avance (2)	480213		407948	
TOTAL (IV)	57296614		43698806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71229931		55436007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28311219		21875000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2500		2947	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122025		122025	180616
Production vendue biens	13591		13591	68046
Production vendue services	42135115	143035	42278150	34924862
Chiffres d’affaires nets	42270731	143035	42413766	35173524
				
Production stockée			313676	-276740
Production immobilisée				270880
Subventions d’exploitation			16163	38843
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			853403	1008315
Autres produits			1949742	2595399
Total des produits d’exploitation (I)			45546752	38810222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			224010	229701
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6504843	5128360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-206221	-63090
Autres achats et charges externes			8892747	8092684
Impôts, taxes et versements assimilés			953099	947637
Salaires et traitements			6656674	6556362
Charges sociales			2624707	2627818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12654423	9836243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			304688	83297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			214377	98226
Autres charges			1441821	1657038
Total des charges d’exploitation (II) 			40265171	35194281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5281580	3615940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1072	2327
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6888	10987
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6888	10987
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			277927	328726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277927	328726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-271039	-317739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5011613	3300527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216		60242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1750854		1497938	
Total des produits exceptionnels (VII)	1751071		1558181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101293		2388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2557810		2624877	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2659104		2627265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-908032		-1069084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	224956		132118	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1187558		609170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47305784		40381717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44614718		38891562	
BENEFICE OU PERTE	2691066		1490155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	737373		861724	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel