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BILAN SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE LOCATION 2017 Siren 398907311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167		167	167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	492643	422178	70465	74019
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67863231	45777518	22085712	19280373
Autres immobilisations corporelles	36413157	16597185	19815971	17985251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	308300		308300	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34567		34567	34679
TOTAL (I)	105112067	62796882	42315185	37374492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	727616	276532	451083	377628
En cours de production de biens				
En cours de production de services	564394		564394	825458
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2351		2351	
Clients et comptes rattachés	9472743	137248	9335494	8379507
Autres créances	1034143		1034143	1170459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1684679		1684679	2510284
Charges constatées d’avance	48675		48675	59258
TOTAL (II)	13534603	413781	13120822	13322597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118646670	63210663	55436007	50697089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	170742		170742	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	320000		320000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39054		3987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1490155		935067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7922006		6795067	
TOTAL (I)	11261959		9544865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87189		67877	
Provisions pour charges	388052		352430	
TOTAL (III)	475241		420308	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33259526		31699070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137597		21923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37920		972	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2486639		2080732	
Dettes fiscales et sociales	3373166		2754979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3744606		3087897	
Autres dettes	251402		160574	
Produits constatés d’avance (2)	407948		925766	
TOTAL (IV)	43698806		40731915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55436007		50697089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21875000		20787252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2947		1591	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	180616		180616	138231
Production vendue biens	68046		68046	143961
Production vendue services	34772281	152581	34924862	32516188
Chiffres d’affaires nets	35020943	152581	35173524	32798381
				
Production stockée			-276740	-234000
Production immobilisée			270880	
Subventions d’exploitation			38843	73406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1008315	803251
Autres produits			2595399	2092322
Total des produits d’exploitation (I)			38810222	35533361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229701	199689
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5128360	3234412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63090	-80705
Autres achats et charges externes			8092684	8299507
Impôts, taxes et versements assimilés			947637	886062
Salaires et traitements			6556362	6150408
Charges sociales			2627818	2440744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9836243	10179546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83297	134867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98226	27253
Autres charges			1657038	1719933
Total des charges d’exploitation (II) 			35194281	33191721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3615940	2341640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2327	6761
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10987	9066
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10987	9066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			328726	432409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			328726	432409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-317739	-423343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3300527	1925058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60242		21475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1497938		1761686	
Total des produits exceptionnels (VII)	1558181		1783161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2388		763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2624877		2470401	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2627265		2471164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1069084		-688002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132118		54678	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	609170		247310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40381717		37332350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38891562		36397283	
BENEFICE OU PERTE	1490155		935067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	861724		526509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		459970		32841
Total Immobilisations corporelles		96875511		16297324
Total Immobilisations financières		34679		
Total Général		97370161		16330165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				492811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8588146	104584688
Prêts et immobilisations financières			112	
Total Immobilisations financières			112	34567
Total Général			8588259	105112067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	385783	36394		422178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59609885	9799848	7035030	62374704
AMORTISSEMENTS Total Général	59995669	9836243	7035030	62796882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7922006
Total Provisions réglementées	6795067	2624877	1497938	7922006
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				388052
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87189
Total Provisions pour risques et charges	420308	98226	43293	475241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	302574	9136	35177	276532
Sur comptes clients	131206	74161	68119	137248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	433780	83297	103297	413781
TOTAL GENERAL	7649157	2806401	1644528	8811029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		181524	146590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2624877	1497938	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34567			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9472743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5478			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2229			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	477137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	168514			
Groupe et associés	30807			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349977			
Charges constatées d’avance	48675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10590129	10555562	34567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21695	21695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33237831	11451945	21019869	
Emprunts et dettes financières divers	137597	137597		
Fournisseurs et comptes rattachés	2486639	2486639		
Personnel et comptes rattachés	876745	876745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	698250	698250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1655269	1655269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142900	142900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3744606	3744606		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251402	251402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	407948	407948		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43660886	21875000	21019869	766015
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12336265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes			12	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	152		146	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	152		146