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BILAN SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE LOCATION 2016 Siren 398907311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167		167	167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	459803	385783	74019	114174
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62461447	43181073	19280373	17751382
Autres immobilisations corporelles	34414064	16428812	17985251	17592339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34679		34679	34785
TOTAL (I)	97370161	59995669	37374492	35492848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	664526	286898	377628	309082
En cours de production de biens				
En cours de production de services	841135	15676	825458	972087
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8510713	131206	8379507	7515667
Autres créances	1170459		1170459	526544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2510284		2510284	2219729
Charges constatées d’avance	59258		59258	53310
TOTAL (II)	13756377	433780	13322597	11596421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111126539	60429450	50697089	47089269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	170742		170742	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	320000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			400000	
Report à nouveau	3987		9978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	935067		819008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6795067		6073184	
TOTAL (I)	9544865		8792914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67877		172857	
Provisions pour charges	352430		342957	
TOTAL (III)	420308		515814	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31699070		29724384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21923		21906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	972		3714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2080732		2006723	
Dettes fiscales et sociales	2754979		3310636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3087897		1640685	
Autres dettes	160574		104408	
Produits constatés d’avance (2)	925766		968080	
TOTAL (IV)	40731915		37780540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50697089		47089269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20787252		19801878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1591			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	134231	4000	138231	133700
Production vendue biens	143961		143961	73541
Production vendue services	31596496	919692	32516188	31516193
Chiffres d’affaires nets	31874689	923692	32798381	31723435
				
Production stockée			-234000	251519
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73406	78097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			803251	872227
Autres produits			2092322	1608075
Total des produits d’exploitation (I)			35533361	34533354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199689	360660
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3234412	1837391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80705	-98091
Autres achats et charges externes			8299507	8699216
Impôts, taxes et versements assimilés			886062	915123
Salaires et traitements			6150408	5965268
Charges sociales			2440744	2529549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10179546	9934486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134867	191367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27253	41823
Autres charges			1719933	1381440
Total des charges d’exploitation (II) 			33191721	31758236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2341640	2775118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6761	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9066	22798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9066	24249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			432409	552751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			432409	552751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-423343	-528502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1925058	2246615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21475		5324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1761686		1016398	
Total des produits exceptionnels (VII)	1783161		1021722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	763		1722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2470401		2115033	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2471164		2116756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-688002		-1095034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54678		53711	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247310		278862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37332350		35579325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36397283		34760317	
BENEFICE OU PERTE	935067		819008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	526509		631538	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		459970		
Total Immobilisations corporelles		90461192		13730534
Total Immobilisations financières		34785		
Total Général		90955948		13730534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				459970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7316214	96875511
Prêts et immobilisations financières			105	
Total Immobilisations financières			105	34679
Total Général			7316319	97370161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	345628	40154		385783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55117471	10139391	5646974	59609885
AMORTISSEMENTS Total Général	55463100	10179546	5646974	59995669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6795067
Total Provisions réglementées	6073184	2470401	1748518	6795067
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				352430
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67877
Total Provisions pour risques et charges	515814	27253	122760	420308
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	377786	42998	118210	302574
Sur comptes clients	88276	91869	48939	131206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	466063	134867	167150	433780
TOTAL GENERAL	7055062	2632522	2038428	7649157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162121	276742	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2470401	1761686	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34679			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8510713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3837			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2194			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	390042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	168712			
Groupe et associés	292555			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313118			
Charges constatées d’avance	59258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9775111	9740432	34679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27473	27473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31671596	11727905	18760535	
Emprunts et dettes financières divers	21923	21923		
Fournisseurs et comptes rattachés	2080732	2080732		
Personnel et comptes rattachés	548340	548340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	635670	635670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1466045	1466045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104923	104923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3087897	3087897		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160574	160574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	925766	925766		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40730943	20787252	18760535	1183156
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13533152			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11548149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel