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BILAN SERA 2018 Siren 398941492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9040	9040		
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1635031	1097917	537115	
Autres immobilisations corporelles	725486	528249	197237	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	63000		63000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21041		21041	
TOTAL (I)	2484088	1635206	848883	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50644		50644	
En cours de production de biens	144906		144906	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	91555		91555	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	821471	13223	808248	
Autres créances	152069		152069	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	104532		104532	
Disponibilités	168992		168992	
Charges constatées d’avance	7701		7701	
TOTAL (II)	1541870	13223	1528647	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4025958	1648429	2377529	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	859630			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336508			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1526138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350314			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3105			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175369			
Dettes fiscales et sociales	256204			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	785391			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2377529			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514203			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	508			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	677245	92613	769858	
Production vendue services	1230960	1565998	2796957	
Chiffres d’affaires nets	1908205	1658611	3566815	
				
Production stockée			36467	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63495	
Autres produits			69605	
Total des produits d’exploitation (I)			3736383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4825	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178942	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14574	
Autres achats et charges externes			1061934	
Impôts, taxes et versements assimilés			103942	
Salaires et traitements			1283269	
Charges sociales			522066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2390	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	
Autres charges			2062	
Total des charges d’exploitation (II) 			3338719	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			494	
Total des produits financiers (V)			494	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4012	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4012	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3519	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394144	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5173			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5173			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52463			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3736876			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3400368			
BENEFICE OU PERTE	336508			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82847			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63495			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9040			9040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1448303	177863		1626166
AMORTISSEMENTS Total Général	1457343	177863		1635206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66000
Total Provisions pour risques et charges	50000	16000		66000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000	16000		66000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21041		21041	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	981241	981241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1002282	981241	21041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350314	79125	271189	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3105	3105		
Fournisseurs et comptes rattachés	175369	175369		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256204	256204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400	400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	785391	514203	271189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel