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BILAN MOKA CENTRE VILLE 2021 Siren 398993923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000		30000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120307	116824	3484	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54565	43990	10575	
Autres immobilisations corporelles	111983	93615	18368	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	900		900	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14615		14615	
TOTAL (I)	340370	254428	85941	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1953		1953	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	285105		285105	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47139		47139	
Charges constatées d’avance	6013		6013	
TOTAL (II)	340210		340210	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	680579	254428	426151	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93095			
Report à nouveau	23521			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9601			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135016			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147901			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31342			
Dettes fiscales et sociales	50670			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61222			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291135			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426151			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234700			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	226876		226876	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	226876		226876	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57038	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39968	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			323882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64237	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4389	
Autres achats et charges externes			127167	
Impôts, taxes et versements assimilés			3214	
Salaires et traitements			90500	
Charges sociales			8107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2168	
Total des charges d’exploitation (II) 			313386	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10496	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			882	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			882	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-870	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9627	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	323895			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314294			
BENEFICE OU PERTE	9601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2103			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7384			
Renvois : Transfert de charges	39968			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10170			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	491			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		274326		12529
Total Immobilisations financières		23515		
Total Général		327840		12529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23515
Total Général				340370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240824	13604		254428
AMORTISSEMENTS Total Général	240824	13604		254428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14615		14615	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6075	6075		
Impôts sur les bénéfices	14650	14650		
T. V. A.	16997	16997		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16628	16628		
Divers				
Groupe et associés	216614	216614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14140	14140		
Charges constatées d’avance	6013	6013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	305733	291118	14615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73000	73000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74901	18466	56435	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31342	31342		
Personnel et comptes rattachés	20097	20097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29977	29977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	596	596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61222	61222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291135	234700	56435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14485			
Engagement de crédit-bail immobilier	16971			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	71149			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10110			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127167			
Taxe professionnelle	789			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2425			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3214			
Montant de la TVA. collectée	26144			
Total TVA. déductible sur biens et services	29302			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel