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BILAN MOKA CENTRE VILLE 2017 Siren 398993923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000		30000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120307	93754	26553	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41207	32350	8858	
Autres immobilisations corporelles	106188	76021	30167	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	900		900	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14615		14615	
TOTAL (I)	321218	202125	119093	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36650		36650	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3082		3082	
Autres créances	59432		59432	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4921		4921	
Charges constatées d’avance	8762		8762	
TOTAL (II)	112847		112847	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434065	202125	231939	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24483			
Report à nouveau	-11311			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34827			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56799			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114463			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2266			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24083			
Dettes fiscales et sociales	22938			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11390			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175140			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	231939			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126397			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51795			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	435434		435434	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	435434		435434	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3619	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			439053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132262	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2200	
Autres achats et charges externes			123390	
Impôts, taxes et versements assimilés			12403	
Salaires et traitements			92334	
Charges sociales			13781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5339	
Total des charges d’exploitation (II) 			394778	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44275	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2759	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2759	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2743	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41532	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	513			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-247			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6457			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	439335			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404507			
BENEFICE OU PERTE	34827			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3162			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3619			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1177			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4100			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		251797		15906
Total Immobilisations financières		23515		
Total Général		305312		15906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23515
Total Général				321218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189057	13068		202125
AMORTISSEMENTS Total Général	189057	13068		202125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14615			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2489			
T. V. A.	2175			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1293			
Divers				
Groupe et associés	50229			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3246			
Charges constatées d’avance	8762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85890	71276	14615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51795	51795		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62668	13925	48743	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24083	24083		
Personnel et comptes rattachés	7788	7788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9725	9725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1817	1817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3607	3607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2266	2266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11390	11390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175140	126397	48743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10152			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	74207			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9805			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39378			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123390			
Taxe professionnelle	2297			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10106			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12403			
Montant de la TVA. collectée	50875			
Total TVA. déductible sur biens et services	31458			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4