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BILAN LE COZ MAREE 2018 Siren 398905745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11318	11318		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48568	580	47989	48544
Constructions	894254	198182	696072	755538
Installations techniques, matériel et outillage industriels	447111	61419	385692	429829
Autres immobilisations corporelles	83416	66977	16439	25685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts	6101		6101	3601
Autres immobilisations financières	51892		51892	51892
TOTAL (I)	1546159	338475	1207684	1318588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1389		1389	857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7013		7013	32520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284661	17728	266933	112187
Autres créances	1006787		1006787	1684794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				151052
Charges constatées d’avance	8375		8375	9913
TOTAL (II)	1308225	17728	1290497	1991323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2854384	356203	2498181	3309911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	827056		742659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40509		84397	
Subventions d’investissement	34860			
Provisions réglementées	77140		47658	
TOTAL (I)	1001566		896714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232607			
Emprunts et dettes financières divers (4)			16128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1104734		802120	
Dettes fiscales et sociales	158384		186973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			256309	
Autres dettes	890		1151667	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1496615		2413197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2498181		3309911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1496615		2413197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7200009	7194905
Production vendue biens				
Production vendue services			3187	1389
Chiffres d’affaires nets			7203197	7196294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25689	12268
Autres produits			215	1936
Total des produits d’exploitation (I)			7229101	7211465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5212560	5095366
Variation de stock (marchandises)			25507	-10901
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212007	371486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-532	3431
Autres achats et charges externes			805063	888630
Impôts, taxes et versements assimilés			31848	36286
Salaires et traitements			541991	551723
Charges sociales			179007	166393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116939	37610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	769
Total des charges d’exploitation (II) 			7124415	7140794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104686	70671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2751	22734
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2852	23670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10502	20206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10502	20206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7649	3464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97037	74135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7500		14744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5140		14480	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13892		128625	
Total des produits exceptionnels (VII)	26532		157849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17893		52126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43374		31437	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61267		98043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34735		59806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4140	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21792		45404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7258485		7392984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7217976		7308586	
BENEFICE OU PERTE	40509		84397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25689		12268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14367		
Total Immobilisations corporelles		1469814		3535
Total Immobilisations financières		55943		2500
Total Général		1540124		6035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1473349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58443
Total Général				1546159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11318			11318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210218	116939		327157
AMORTISSEMENTS Total Général	221536	116939		338475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77140
Total Provisions réglementées	47658	43374	13892	77140
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17728			17728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17728			17728
TOTAL GENERAL	65386	43374	13892	94869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43374	13892	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6101		6101	
Autres immobilisations financières	51892		51892	
Clients douteux ou litigieux	17728	17728		
Autres créances clients	284661	284661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65	65		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1077	1077		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15058	15058		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21099	21099		
Divers				
Groupe et associés	911997	911997		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57491	57491		
Charges constatées d’avance	8375	8375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1375545	1317551	57993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232607	232607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1104734	1104734		
Personnel et comptes rattachés	68477	68477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69080	69080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13252	13252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7575	7575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	890	890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1496615	1496615		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel