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BILAN IL RISTORANTE SAS 2012 Siren 398948232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30000	30000		
Concessions, brevets et droits similaires	11122	3500	7622	8066
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200642	77755	122886	152530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228310	78467	149843	171670
Autres immobilisations corporelles	10126	4989	5136	6470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3802995		3802995	3802995
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9352		9352	8753
TOTAL (I)	4292550	194712	4097837	4150487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371689	2308	369380	280975
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285067	27000	258067	178139
Autres créances	5847427		5847427	5696287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44708		44708	1469
Charges constatées d’avance				12
TOTAL (II)	6548893	29308	6519584	6156883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10841443	224021	10617421	10307370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	8038120		8038120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52532		41541	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1258864		1050045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196248		219809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	145473		127698	
TOTAL (I)	9691238		9477215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	207163		97000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	207163		97000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15239	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216830		198856	
Dettes fiscales et sociales	351544		321040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7463		7463	
Autres dettes	143182		178595	
Produits constatés d’avance (2)			11960	
TOTAL (IV)	719020		733155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10617421		10307370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1060143		1060143	737970
Production vendue biens				
Production vendue services	2086859	100386	2187245	2080908
Chiffres d’affaires nets	3147002	100386	3247388	2818879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-2102	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47000	4465
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3292286	2823344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1513002	1141156
Variation de stock (marchandises)			-88405	-62442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59769	47115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1119405	908940
Impôts, taxes et versements assimilés			54971	26772
Salaires et traitements			409370	340109
Charges sociales			169486	151650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41963	72645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27000	2308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	97000
Autres charges			2610	14160
Total des charges d’exploitation (II) 			3459173	2739415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166886	83928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			307813	318088
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			117711	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16988	45634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134699	45634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				57312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				57312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134699	-11678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275626	390338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3032		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			529	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1319		1630	
Total des produits exceptionnels (VII)	4352		2163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21		545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37542		30976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37563		32611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33210		-30448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46167		140081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3739152		3189230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3542903		2969421	
BENEFICE OU PERTE	196248		219809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11122		
Total Immobilisations corporelles		439079		
Total Immobilisations financières		3811749		598
Total Général		4291951		598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				439079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3812348
Total Général				4292550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30000			30000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3055	444		3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108408	41519		149927
AMORTISSEMENTS Total Général	141464	41963		183427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				145473
Total Provisions réglementées	127698	19094	1319	145473
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				207163
Total Provisions pour risques et charges	97000	157163	47000	207163
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		11285		11285
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2308			2308
Sur comptes clients		27000		27000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2308	38285		40593
TOTAL GENERAL	227007	214542	48319	393229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177000	47000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37542	1319	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9352	9352		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5753033			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71984			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6141847	6141847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216830	216830		
Personnel et comptes rattachés	100892	100892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71026	71026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165449	165449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14176	14176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7463	7463		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143182	143182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	719020	719020		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel