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BILAN HK COURSES 2016 Siren 398941856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47616	47616		
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles	49000	25644	23356	26067
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1071952	510478	561474	621031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2451	2451		
Autres immobilisations corporelles	754619	488897	265722	300520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80010	12750	67260	67260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22515		22515	9390
Prêts	16786		16786	22659
Autres immobilisations financières	5805		5805	5865
TOTAL (I)	2057614	1087836	969778	1059652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	953960	114954	839006	880226
Autres créances	223010		223010	269005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18000		18000	276718
Disponibilités	294702		294702	585821
Charges constatées d’avance	29646		29646	30785
TOTAL (II)	1519319	114954	1404364	2042554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3576933	1202791	2374142	3102206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330698		833548	
Report à nouveau	4310		3726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250569		297734	
Subventions d’investissement	55343		60923	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	970920		1525931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17903			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17903			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	664658		737817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40571		67209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422948		491027	
Dettes fiscales et sociales	246960		275988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10183		4235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1385320		1576275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2374142		3102206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4192642	271514	4464156	4237198
Chiffres d’affaires nets	4192642	271514	4464156	4237198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372237	261028
Autres produits			4628	26659
Total des produits d’exploitation (I)			4841021	4524885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99931	103947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3451803	3151778
Impôts, taxes et versements assimilés			41290	38161
Salaires et traitements			653580	651172
Charges sociales			229084	216972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176221	181504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5780	1400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17903	
Autres charges			74934	7442
Total des charges d’exploitation (II) 			4750525	4352378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90496	172508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130125	121065
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			335	513
Autres intérêts et produits assimilés			42710	17691
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173170	139269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25605	27479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25605	27479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147566	111791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238062	284298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10607		20750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18480		9247	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2162			
Total des produits exceptionnels (VII)	31249		29997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2446		7031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23287		9530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25733		16561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5516		13436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6991			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5045441		4694152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4794872		4396418	
BENEFICE OU PERTE	250569		297734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103476		
Total Immobilisations corporelles		1841165		101148
Total Immobilisations financières		117924		24625
Total Général		2062564		125773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		113290		1829023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17433	125116
Total Général		113290	17433	2057614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70548	2710		73260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	919614	173511	90003	1001827
AMORTISSEMENTS Total Général	990162	176221	90003	1075086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17903
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17903		17903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	193835	5780	84660	114954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206585	5780	84660	127704
TOTAL GENERAL	206585	23682	84660	145607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23682	84660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16786			
Autres immobilisations financières	5805			
Clients douteux ou litigieux	136342			
Autres créances clients	817618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9103			
Impôts sur les bénéfices	31863			
T. V. A.	55494			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	906			
Groupe et associés	37584			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87559			
Charges constatées d’avance	29646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1229208	1206617	22591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	664543	82045	286888	
Emprunts et dettes financières divers	5988	5988		
Fournisseurs et comptes rattachés	422948	422948		
Personnel et comptes rattachés	29008	29008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43013	43013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167485	167485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7454	7454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34583	34583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10183	10183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1385320	802822	286888	295610
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24495			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17