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BILAN FRANCILIENNE D'EXPLOITATION HOTELIERE 2019 Siren 398963074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8929	7387	1542	3328
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6504	6504		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14482		14482	14482
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3686749	2267733	1419016	1465799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2785789	1929019	856770	960006
Autres immobilisations corporelles	1291966	717845	574120	644761
Immobilisations en cours	81150		81150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	914		914	914
TOTAL (I)	7886487	4928490	2957996	3099293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	448		448	448
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2255798		2255798	3332412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6925		6925	9076
Charges constatées d’avance	164487		164487	120946
TOTAL (II)	2427661		2427661	3462885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10314148	4928490	5385657	6562179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1351000		1351000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3919		3919	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135100		135100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	415252		415150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1181935		980102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	333196		391798	
TOTAL (I)	3420404		3277070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			64751	
Provisions pour charges	539878		401779	
TOTAL (III)	539878		466530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1136273		1508488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154420			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53045		21334	
Dettes fiscales et sociales	77307		210634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4328		20878	
Autres dettes			1015350	
Produits constatés d’avance (2)			44095	
TOTAL (IV)	1425375		2818578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5385657		8562179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594489		1683094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	789		789	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1364
Production vendue biens				
Production vendue services	3000000		3000000	7794208
Chiffres d’affaires nets	3000000		3000000	7795572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			205	30126
Total des produits d’exploitation (I)			3000205	7825699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				531252
Variation de stock (marchandises)				40895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			664603	2416263
Impôts, taxes et versements assimilés			32304	372660
Salaires et traitements				1248251
Charges sociales			-5812	505993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629656	628945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-32343	487513
Total des charges d’exploitation (II) 			1288407	6231774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1711797	1593924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22358	43374
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22356	43374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14719	22459
Différences négatives de change				65
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14719	22544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7636	20830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1719434	1614754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			64468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	123418		45882	
Total des produits exceptionnels (VII)	123418		110350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143701		206352	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143701		206352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20283		-96002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			129869	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	517216		408781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3145980		7979424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1964045		6999322	
BENEFICE OU PERTE	1181935		980102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	659693		662391	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22356		43374	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8930		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24989		
Total Immobilisations corporelles		7454569		493897
Total Immobilisations financières		10915		
Total Général		7499403		493897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8930
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4002	20987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102811	7845655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10915
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5601	1786		7387
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10506		4002	6505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4384001	627870	97273	4914598
AMORTISSEMENTS Total Général	4400109	629656	101275	4928490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				333197
Total Provisions réglementées	391798	66	58668	333197
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				539878
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	466530	138099	64751	539878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	858328	138165	123419	87075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		138165	123419	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915	915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69504	69504		
Autres impôts, taxes versements assimilés	268739	268739		
Divers				
Groupe et associés	22356	22356		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1895200	1895200		
Charges constatées d’avance	164487	164487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2421201	2421201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	789	789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1135484	304598	830886	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53046	53046		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77237	77237		
T.V.A.	71	71		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4328	4328		
Groupe et associés	154421	154421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1425376	594489	830886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	370215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel