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BILAN FRANCILIENNE D'EXPLOITATION HOTELIERE 2017 Siren 398963074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8930	3815	5115	6901
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10506	10506		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14483		14483	14483
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3537998	1873040	1664958	1470930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2652800	1398212	1254588	537957
Autres immobilisations corporelles	1260545	515812	744733	483158
Immobilisations en cours				1334083
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	7486177	3801385	3684791	3848426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40895		40895	38699
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4463		4463	14577
Clients et comptes rattachés	199539		199539	236796
Autres créances	2940398		2940398	1399123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126109		126109	27035
Charges constatées d’avance				1055
TOTAL (II)	3311404		3311404	1717286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10797580	3801385	6996195	5565712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1351000		1351000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3920		3920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135100		135100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	192323		48403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	922828		542920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	434178		500270	
TOTAL (I)	3039348		2581613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	263680		71214	
TOTAL (III)	263680		71214	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1972171		1020517	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269238		198354	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555463		585911	
Dettes fiscales et sociales	832911		773223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22365		293919	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	41019		40963	
TOTAL (IV)	3693167		2912885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6996195		5565712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1917		1917	1287
Production vendue biens				
Production vendue services	9522578		9522578	8537898
Chiffres d’affaires nets	9524496		9524496	8539185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			47319	50503
Total des produits d’exploitation (I)			9571815	8589689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			773684	684115
Variation de stock (marchandises)			-2196	8109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2905066	3060092
Impôts, taxes et versements assimilés			564068	507940
Salaires et traitements			1798657	1762606
Charges sociales			753748	716398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			589959	374006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			661351	592784
Total des charges d’exploitation (II) 			8044336	7706049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1527479	883640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23365	9381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	58
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1136
Total des produits financiers (V)			23370	10576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22145	22913
Différences négatives de change			160	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22305	22918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1064	-12342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1528543	871298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109507		63751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	639707		665081	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68336		41611	
Total des produits exceptionnels (VII)	817550		770444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	639707		664367	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	232088		107854	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	871795		772395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54245		-1951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	156796		111277	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	394675		215149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10412735		9370708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9489907		8827787	
BENEFICE OU PERTE	922828		542920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8930		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24989		
Total Immobilisations corporelles		7239412		1885114
Total Immobilisations financières		915		
Total Général		7274246		1885114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8930
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24989
Virement postes immobilisations corporelles en cours		781705		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		781705	891478	7451343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				915
Total Général		781705	891478	7486177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2029	1786		3815
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10506			10506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3413284	588173	214393	3787063
AMORTISSEMENTS Total Général	3425819	589959	214393	3801385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				434178
Total Provisions réglementées	500270	2244	68336	434178
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				263680
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71214	192466		263680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	571484	194710	68336	697858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		194710	68336	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915	915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39199			
Autres impôts, taxes versements assimilés	182436			
Divers				
Groupe et associés	2671468			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47294			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3140852	3140852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1972171	466472	1220615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	555463	555463		
Personnel et comptes rattachés	413081	413081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320379	320379		
Impôts sur les bénéfices	50553	50553		
T.V.A.	8597	8597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40300	40300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22365	22365		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269238	269238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41019	41019		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3693167	2187468	1220615	285084
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	331201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57