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BILAN DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS 2021 Siren 398997270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	497621	480868	16753	15936
Fonds commercial	180890		180890	100890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126872	126872		1575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1047749	861694	186055	212452
Autres immobilisations corporelles	6044661	4493526	1551135	1849038
Immobilisations en cours				2931
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	958265		958265	913321
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6000		6000	6000
Prêts	196470		196470	151041
Autres immobilisations financières	103439		103439	102439
TOTAL (I)	9161966	5962960	3199007	3355622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	441557		441557	341142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	319746	170447	149298	211600
Avances et acomptes versés sur commandes	1305		1305	1305
Clients et comptes rattachés	6578719	47525	6531194	3898306
Autres créances	4321916		4321916	3098139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2654566		2654566	7137583
Charges constatées d’avance	145274		145274	149046
TOTAL (II)	14463084	217972	14245112	14837122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23625050	6180932	17444118	18192744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	287898		287898	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2081882		2584426	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	908541		-502544	
Subventions d’investissement	16647			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6294969		5369781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3562458		6420924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	487052		734019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2581752		1377289	
Dettes fiscales et sociales	4062670		3724553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115232		301653	
Produits constatés d’avance (2)	316987		234525	
TOTAL (IV)	11126150		12792964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17444118		18192744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8729466		6777034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1701286		1701286	425241
Production vendue biens	-28450		-28450	-21801
Production vendue services	20712133		20712133	18308650
Chiffres d’affaires nets	22384969		22384969	18712091
				
Production stockée				
Production immobilisée			2237	70636
Subventions d’exploitation			463398	980642
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4172642	3319329
Autres produits			13138	31720
Total des produits d’exploitation (I)			27036384	23114418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1202522	310652
Variation de stock (marchandises)			-3810	-2769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			624435	870923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84550	-39440
Autres achats et charges externes			6354904	5414026
Impôts, taxes et versements assimilés			653002	653895
Salaires et traitements			12705911	11901133
Charges sociales			4125574	4111552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			565836	592368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73536	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51456	10216
Total des charges d’exploitation (II) 			26268816	23822557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			767568	-708139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14018	12690
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14032	12704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84814	58952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84814	58952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70783	-46248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			696786	-754387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41347		17289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110825		41640	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4477219		49444	
Total des produits exceptionnels (VII)	4629391		108373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4481988		47467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4831		16775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000		15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4494820		79242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134571		29131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77184		-222712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31679807		23235495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30771266		23738039	
BENEFICE OU PERTE	908541		-502544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		596772		98620
Total Immobilisations corporelles		7090034		242917
Total Immobilisations financières		1172800		220429
Total Général		8859607		561966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16881	678511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113670	7219281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			129056	1264174
Total Général			259607	9161966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	479946	17684	16762	480868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5024038	548150	90097	5482091
AMORTISSEMENTS Total Général	5503985	565834	106859	5962960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	8000	15000	23000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104335	66112		170447
Sur comptes clients	40100	7424		47525
Autres provisions pour dépréciation	4462219		4462219	
Total Provisions pour dépréciation	4606655	73536	4462219	217972
TOTAL GENERAL	4636655	81536	4477219	240972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73536		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8000	4477219	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	196470		196470	
Autres immobilisations financières	103439	103439		
Clients douteux ou litigieux	56914	56914		
Autres créances clients	6521805	6521805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17456	17456		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	579504	579504		
Impôts sur les bénéfices	246347	246347		
T. V. A.	343204	343204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1071375	1071375		
Groupe et associés	1817777	1817777		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246253	246253		
Charges constatées d’avance	145274	145274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11345819	11149349	196470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	992528	992528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2569930	173246	2396684	
Emprunts et dettes financières divers	17175	17175		
Fournisseurs et comptes rattachés	2581752	2581752		
Personnel et comptes rattachés	1356668	1356668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	854382	854382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1690117	1690117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161503	161503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	469877	469877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115232	115232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	316987	316987		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11126150	8729466	2396684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3674108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel