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BILAN DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS 2020 Siren 398997270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	495883	479946	15936	56674
Fonds commercial	100890		100890	100890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126872	125296	1575	7738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1002171	789719	212452	122322
Autres immobilisations corporelles	5958061	4109023	1849038	2007349
Immobilisations en cours	2931		2931	79869
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	913321		913321	722976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6000		6000	6000
Prêts	151041		151041	110473
Autres immobilisations financières	102439		102439	103557
TOTAL (I)	8859607	5503985	3355622	3317848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	341142		341142	301701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	315936	104335	211600	208831
Avances et acomptes versés sur commandes	1305		1305	1305
Clients et comptes rattachés	3938407	40100	3898306	9354375
Autres créances	7560359	4462219	3098139	1991406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7137583		7137583	916133
Charges constatées d’avance	149046		149046	165023
TOTAL (II)	19443777	4606655	14837122	12938774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28303384	10110640	18192744	16256622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	287898		271534	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2584426		2273510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-502544		327280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5369781		5872325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6420924		2450527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	734019		743080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1377289		1859574	
Dettes fiscales et sociales	3724553		4623844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301653		245389	
Produits constatés d’avance (2)	234525		446852	
TOTAL (IV)	12792964		10369297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18192744		16256622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6777034		9130396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160789		1072361	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	425241		425241	326246
Production vendue biens	-21801		-21801	-12379
Production vendue services	18283287	25363	18308650	24700212
Chiffres d’affaires nets	18686727	25363	18712091	25014080
				
Production stockée				
Production immobilisée			70636	69520
Subventions d’exploitation			980642	419521
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3319329	4435550
Autres produits			31720	108
Total des produits d’exploitation (I)			23114418	29938779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			310652	337471
Variation de stock (marchandises)			-2769	-82971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			870923	943791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39440	-68002
Autres achats et charges externes			5414026	7309786
Impôts, taxes et versements assimilés			653895	703187
Salaires et traitements			11901133	14281021
Charges sociales			4111552	4852797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			592368	600128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10216	795
Total des charges d’exploitation (II) 			23822557	28878003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-708139	1060776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12690	9137
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12704	9241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58952	80891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58952	80891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46248	-71650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-754387	989126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17289		10501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41640		26068	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49444		40020	
Total des produits exceptionnels (VII)	108373		76590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47467		42471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16775		5983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		526305	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79242		574758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29131		-498169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			32407	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-222712		131270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23235495		30024609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23738039		29697329	
BENEFICE OU PERTE	-502544		327280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	516987		1014949	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3319329		4435550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25920		77153	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			720	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		592692		4080
Total Immobilisations corporelles		6757307		609418
Total Immobilisations financières		943006		569995
Total Général		8293006		1183493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				596772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			276691	7090034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			340201	1172800
Total Général			616892	8859607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	435129	44818		479946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4540029	547550	63540	5024038
AMORTISSEMENTS Total Général	4975158	592367	63540	5503985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	15000	15000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104335			104335
Sur comptes clients	40100			40100
Autres provisions pour dépréciation	4511663		49444	4462219
Total Provisions pour dépréciation	4656099		49444	4606655
TOTAL GENERAL	4671099	15000	49444	4636655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	151041		151041	
Autres immobilisations financières	102439	102439		
Clients douteux ou litigieux	56914	56914		
Autres créances clients	3881493	3881493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15483	15483		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	404892	404892		
Impôts sur les bénéfices	361966	361966		
T. V. A.	143941	143941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5261811	5261811		
Groupe et associés	1025957	1025957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346309	346309		
Charges constatées d’avance	149046	149046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11901291	11750250	151041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176887	176887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6244038	228108	5905930	110000
Emprunts et dettes financières divers	17168	17168		
Fournisseurs et comptes rattachés	1377289	1377289		
Personnel et comptes rattachés	1393209	1393209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1088627	1088627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1194926	1194926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47791	47791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	716851	716851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301653	301653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	234525	234525		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12792964	6777034	5905930	110000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4946000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel