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BILAN DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS 2019 Siren 398997270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	491803	435129	56674	105666
Fonds commercial	100890		100890	100890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				8650
Terrains				
Constructions	126872	119133	7738	13971
Installations techniques, matériel et outillage industriels	879790	757469	122322	149414
Autres immobilisations corporelles	5670776	3663427	2007349	1890013
Immobilisations en cours	79869		79869	62532
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	722976		722976	593420
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6000		6000	6153
Prêts	110473		110473	45333
Autres immobilisations financières	103557		103557	95589
TOTAL (I)	8293006	4975158	3317848	3071630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	301701		301701	233700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	313166	104335	208831	125860
Avances et acomptes versés sur commandes	1305		1305	1305
Clients et comptes rattachés	9394475	40100	9354375	7510863
Autres créances	6503069	4511663	1991406	2564738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				952
Disponibilités	916133		916133	996142
Charges constatées d’avance	165023		165023	154295
TOTAL (II)	17594873	4656099	12938774	11587854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25887879	9631257	16256622	14659485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	271534		226433	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2273510		1716585	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327280		902026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5872325		5845045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		40020	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		40020	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2450527		1354530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	743080		852287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30		30	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1859574		2092651	
Dettes fiscales et sociales	4623844		4048774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245389		52407	
Produits constatés d’avance (2)	446852		373742	
TOTAL (IV)	10369297		8774420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16256622		14659485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			1	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9130396		8774420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1072361		919444	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	326246		326246	1405533
Production vendue biens	-12379		-12379	-19470
Production vendue services	24686322	13890	24700212	23046151
Chiffres d’affaires nets	25000190	13890	25014080	24432214
				
Production stockée				
Production immobilisée			69520	76173
Subventions d’exploitation			419521	594234
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4435550	4385049
Autres produits			108	577
Total des produits d’exploitation (I)			29938779	29488247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337471	863663
Variation de stock (marchandises)			-82971	-46306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			943791	809884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68002	-54876
Autres achats et charges externes			7309786	7217405
Impôts, taxes et versements assimilés			703187	715714
Salaires et traitements			14281021	12799847
Charges sociales			4852797	4375648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600128	609477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				37747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			795	1862
Total des charges d’exploitation (II) 			28878003	27330065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1060776	2158182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9137	7597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9241	7629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80891	69442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80891	69442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71650	-61813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			989126	2096370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10501		9362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26068		176082	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40020		23487	
Total des produits exceptionnels (VII)	76590		208930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42471		22132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5983		110382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	526305		1288680	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	574758		1421194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-498169		-1212264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32407			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131270		-17920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30024609		29704807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29697329		28802780	
BENEFICE OU PERTE	327280		902026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1014949		1074502	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4435550		4384804	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	77153		73827	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	720		640	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		634118		25007
Total Immobilisations corporelles		6557153		1027575
Total Immobilisations financières		740494		318826
Total Général		7931765		1371408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			66433	592692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			827421	6757307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			116314	943006
Total Général			1010167	8293006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	418912	65233	49016	435129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4441223	534895	436088	4540029
AMORTISSEMENTS Total Général	4860134	600128	485105	4975158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40020	15000	40020	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104335			104335
Sur comptes clients	40100			40100
Autres provisions pour dépréciation	4006856	504808		4511663
Total Provisions pour dépréciation	4151292	504808		4656099
TOTAL GENERAL	4191312	519808	40020	4671099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		519808	40020	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110473		110473	
Autres immobilisations financières	103557		103557	
Clients douteux ou litigieux	52803	52803		
Autres créances clients	9341672	9341672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17723	17723		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	279808	279808		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	238322	238322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4989536	4989536		
Groupe et associés	836673	836673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141007	141007		
Charges constatées d’avance	165023	165023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16276598	16062568	214030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1082324	1082324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1368203	129302	908901	330000
Emprunts et dettes financières divers	17168	17168		
Fournisseurs et comptes rattachés	1859574	1859574		
Personnel et comptes rattachés	1356966	1356966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1094278	1094278		
Impôts sur les bénéfices	153622	153622		
T.V.A.	1824830	1824830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194149	194149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	725912	725912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245389	245389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	446852	446852		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10369267	9130366	908901	330000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel