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BILAN DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS 2018 Siren 398997270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	524578	418912	105666	84897
Fonds commercial	100890		100890	100890
Autres immobilisations incorporelles				15119
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8650		8650	
Terrains				
Constructions	126871	112900	13971	20204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1066700	917285	149414	144880
Autres immobilisations corporelles	5301050	3411037	1890013	1869560
Immobilisations en cours	62532		62532	47602
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	593420		593420	573420
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6153		6153	6153
Prêts	45333		45333	55034
Autres immobilisations financières	95589		95589	84879
TOTAL (I)	7931765	4860134	3071630	3002636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233700		233700	178824
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230196	104335	125860	117301
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7579943	40100	7539843	7138727
Autres créances	6585334	4006856	2578478	2040074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	952		952	952
Disponibilités	996142		996142	227590
Charges constatées d’avance	154295		154295	138317
TOTAL (II)	15780562	4151292	11629270	9841784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23712327	9011426	14700901	12844420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	226433		199442	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1716585		1503755	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	902026		539821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5845045		5243018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40020		46507	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40020		46507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1354530		623819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	852287		688806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2104938		1703597	
Dettes fiscales et sociales	4048923		4085493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81387		68126	
Produits constatés d’avance (2)	373742		385053	
TOTAL (IV)	8815836		7554895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14700901		12844420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1405533		1405533	234608
Production vendue biens	-19470		-19470	-12058
Production vendue services	23046151		23046151	22099904
Chiffres d’affaires nets	24432214		24432214	22322454
				
Production stockée				
Production immobilisée			76173	141847
Subventions d’exploitation			594234	4524368
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4385049	210824
Autres produits			577	533
Total des produits d’exploitation (I)			29488247	27200025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			863663	298931
Variation de stock (marchandises)			-46306	57417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			809884	745757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54876	4739
Autres achats et charges externes			7217405	6581535
Impôts, taxes et versements assimilés			715714	839419
Salaires et traitements			12799847	12237439
Charges sociales			4375648	3956099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			609477	701830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37747	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1862	1305
Total des charges d’exploitation (II) 			27330065	25424471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2158182	1775555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7597	2174
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7629	2176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69442	64394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69442	64394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61813	-62218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2096370	1713337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9362		11042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176082		21134	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23487		12000	
Total des produits exceptionnels (VII)	208930		44176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22132		564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110382		11661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1288680		1222036	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1421194		1234261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1212264		-1190086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17920		-16570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29704807		27246377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28802780		26706556	
BENEFICE OU PERTE	902026		539821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1074502		1185956	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		603134		87791
Total Immobilisations corporelles		6164530		696952
Total Immobilisations financières		719484		68737
Total Général		7487148		853480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15119	41689	634118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1305	303025	6557153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47727	740494
Total Général		16424	392441	7931765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	402229	58372	41689	418912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4082284	552528	193590	4441223
AMORTISSEMENTS Total Général	4484513	610900	235279	4860134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40020
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46507	17000	23487	40020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66589	37747		104335
Sur comptes clients	40346		245	40100
Autres provisions pour dépréciation	2736599	1270257		4006856
Total Provisions pour dépréciation	2843533	1308004	245	4151292
TOTAL GENERAL	2890040	1325004	23732	4191312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37747	245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1287257	23487	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45333		45333	
Autres immobilisations financières	95589		95589	
Clients douteux ou litigieux	48005	48005		
Autres créances clients	7531938	7531938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13643	13643		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	301743	301743		
Impôts sur les bénéfices	1072602	1072602		
T. V. A.	237408	237408		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4304159	4304159		
Divers				
Groupe et associés	569983	569983		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85796	85796		
Charges constatées d’avance	154295	154295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14460494	14319572	140922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	925352	925352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	429178	160975	268203	
Emprunts et dettes financières divers	17168	17168		
Fournisseurs et comptes rattachés	2104938	2104938		
Personnel et comptes rattachés	1231361	1231361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1023465	1023465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1563829	1563829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230268	230268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	835119	835119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81387	81387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	373742	373742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8815806	8547603	268203	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel