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BILAN DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS 2017 Siren 398997270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	487126	402229	84897	98318
Fonds commercial	100890		100890	106690
Autres immobilisations incorporelles	15119		15119	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126871	106667	20204	26437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1004711	859832	144880	169499
Autres immobilisations corporelles	4985345	3115785	1869560	1924591
Immobilisations en cours	47602		47602	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	573420		573420	573420
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6153		6153	6153
Prêts	55034		55034	46918
Autres immobilisations financières	84879		84879	82079
TOTAL (I)	7487148	4484513	3002636	3034103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178824		178824	183562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	183890	66589	117301	174719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7179073	40346	7138727	6754159
Autres créances	4776673	2736599	2040074	2151343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	952		952	952
Disponibilités	227590		227590	855040
Charges constatées d’avance	138317		138317	109226
TOTAL (II)	12685317	2843533	9841784	10229001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20172465	7328046	12844420	13263104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199442		168658	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1503755		1218861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	539821		615678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5243018		5003197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46507		38507	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46507		38507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	623819		1197265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	688806		411243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1703597		2067089	
Dettes fiscales et sociales	4085493		3782246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68126		128067	
Produits constatés d’avance (2)	385053		635489	
TOTAL (IV)	7554895		8221400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12844420		13263104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	234608		234608	203461
Production vendue biens	-12058		-12058	-22239
Production vendue services	22099904		22099904	20622467
Chiffres d’affaires nets	22322454		22322454	20803688
				
Production stockée				
Production immobilisée			141847	232949
Subventions d’exploitation			4524368	4314416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210824	182334
Autres produits			533	365
Total des produits d’exploitation (I)			27200025	25533753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298931	232760
Variation de stock (marchandises)			57417	7677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			745757	912421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4739	-13548
Autres achats et charges externes			6581535	6765423
Impôts, taxes et versements assimilés			839419	663172
Salaires et traitements			12237439	11088039
Charges sociales			3956099	3577926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			701830	621620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1305	74498
Total des charges d’exploitation (II) 			25424471	23939457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1775555	1594297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2174	9507
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2176	11751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64394	86180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64394	86180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62218	-74429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1713337	1519868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11042		54990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21134		44613	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12000		13493	
Total des produits exceptionnels (VII)	44176		113097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	564		2876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11661		713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1222036		1033768	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1234261		1037357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1190086		-924261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16570		-20071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27246377		25658601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26706556		25042923	
BENEFICE OU PERTE	539821		615678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1185956		1400454	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		527492		103289
Total Immobilisations corporelles		6252931		568265
Total Immobilisations financières		708568		10916
Total Général		7488991		682470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27646	603134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			656666	6164530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				719484
Total Général			684312	7487148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	322484	89464	9719	402229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4132403	594388	644508	4082284
AMORTISSEMENTS Total Général	4454888	683852	654227	4484513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46507
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38507	20000	12000	46507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66589			66589
Sur comptes clients	40346			40346
Autres provisions pour dépréciation	1535009	1201590		2736599
Total Provisions pour dépréciation	1641943	1201590		2843533
TOTAL GENERAL	1680450	1221590	12000	2890040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1221590	12000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55034			
Autres immobilisations financières	84879			
Clients douteux ou litigieux	48298			
Autres créances clients	7130775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11560			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	277186			
Impôts sur les bénéfices	1193058			
T. V. A.	126673			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2973447			
Divers				
Groupe et associés	92939			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101810			
Charges constatées d’avance	138317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12233974	12094062	139912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247325	247325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	376494	165435	211059	
Emprunts et dettes financières divers	17168	17168		
Fournisseurs et comptes rattachés	1703597	1703597		
Personnel et comptes rattachés	1174161	1174161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1103957	1103957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1460029	1460029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	347346	347346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	671638	671638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68126	68126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	385053	385053		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7554895	7343836	211059	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	272054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	543			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	543