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BILAN DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS 2016 Siren 398997270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420802	322484	98318	59158
Fonds commercial	106690		106690	100890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126871	100434	26437	32670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	979527	810028	169499	154816
Autres immobilisations corporelles	5146532	3221941	1924591	1559194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	573420		573420	570420
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6153		6153	6153
Prêts	46918		46918	31376
Autres immobilisations financières	82079		82079	82747
TOTAL (I)	7488991	4454888	3034103	2597424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	183562		183562	169859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	241307	66589	174719	181217
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6794505	40346	6754159	5432890
Autres créances	3686352	1535009	2151343	1366604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	952		952	952
Disponibilités	855040		855040	1234924
Charges constatées d’avance	109226		109226	163049
TOTAL (II)	11870944	1641943	10229001	8549497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19359935	6096830	13263104	11146921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168658		122358	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1218861		1639230	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	615678		925932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5003197		4687519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38507		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38507		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1197265		446355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	411243		218350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2067089		1722669	
Dettes fiscales et sociales	3782246		3366294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128067		134170	
Produits constatés d’avance (2)	635489		551565	
TOTAL (IV)	8221400		6439401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13263104		11146921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	203461		203461	250457
Production vendue biens	-22239		-22239	-36716
Production vendue services	20622467		20622467	18365299
Chiffres d’affaires nets	20803688		20803688	18579040
				
Production stockée				
Production immobilisée			232949	
Subventions d’exploitation			4314416	3471793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182334	229680
Autres produits			365	203
Total des produits d’exploitation (I)			25533753	22280716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232760	181403
Variation de stock (marchandises)			7677	8800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			912421	809760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13548	5020
Autres achats et charges externes			6765423	6483897
Impôts, taxes et versements assimilés			663172	540649
Salaires et traitements			11088039	9268840
Charges sociales			3577926	2930643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			621620	519504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9466	1699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74498	8801
Total des charges d’exploitation (II) 			23939457	20759015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1594297	1521701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9507	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2244	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11751	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86180	44052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86180	44052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74429	-44031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1519868	1477670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54990		2912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44613		98249	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13493		59403	
Total des produits exceptionnels (VII)	113097		160565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2876		16350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	713		12695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1033768		448372	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1037357		477417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-924261		-316852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			60243	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20071		174643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25658601		22441301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25042923		21515370	
BENEFICE OU PERTE	615678		925932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1400454		1592702	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460481		119657
Total Immobilisations corporelles		5404159		950274
Total Immobilisations financières		690695		54398
Total Général		6555335		1124329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52646	527492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101502	6252931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36524	708568
Total Général			190672	7488991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300433	74697	52646	322484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3657479	566306	91381	4132403
AMORTISSEMENTS Total Général	3957912	641003	144027	4454888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38507
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	32000	13493	38507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66589			66589
Sur comptes clients	114104	9466	83225	40346
Autres provisions pour dépréciation	538708	996300		1535009
Total Provisions pour dépréciation	719401	1005766	83225	1641943
TOTAL GENERAL	739401	1037766	96718	1680450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9466	83225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1028300	13493	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46918			
Autres immobilisations financières	82079			
Clients douteux ou litigieux	48298			
Autres créances clients	6746207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	706			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	339023			
Impôts sur les bénéfices	1083611			
T. V. A.	197943			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1755868			
Divers				
Groupe et associés	234903			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74298			
Charges constatées d’avance	109226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10719079	10590082	128996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	627703	627703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	569562	249399	320163	
Emprunts et dettes financières divers	22932	22932		
Fournisseurs et comptes rattachés	2067089	2067089		
Personnel et comptes rattachés	1024240	1024240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	950670	950670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1497131	1497131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310205	310205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	388311	388311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128067	128067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	635489	635489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8221400	7901237	320163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	362788			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel