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BILAN DEVELOP INFORMATIQUE ASSISTANCE LOGICIEL 2019 Siren 398997734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24810	11412	13397	16484
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	435478	224361	211117	226563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55085		55085	55085
Prêts				
Autres immobilisations financières	55505		55505	25505
TOTAL (I)	570877	235773	335104	323637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4361		4361	7708
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1051684	327733	723952	1096876
Autres créances	126691		126691	198639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20395		20395	20389
Disponibilités	624234		624234	798447
Charges constatées d’avance	18693		18693	3074
TOTAL (II)	1846058	327733	1518326	2125134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2416936	563506	1853430	2448771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	970266		846055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-251641		124211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	746124		997766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547613		987974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31553		41897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4531	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74754		158282	
Dettes fiscales et sociales	272945		191145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179795		64523	
Produits constatés d’avance (2)	646		2653	
TOTAL (IV)	1107306		1451005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1853431		2448771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567164		1451005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62403		62403	159199
Production vendue biens				
Production vendue services	1221888		1221888	1276939
Chiffres d’affaires nets	1284291		1284291	1436138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3591	36361
Autres produits			11018	1973
Total des produits d’exploitation (I)			1298900	1475472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33873	78271
Variation de stock (marchandises)			3346	-3922
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398131	549690
Impôts, taxes et versements assimilés			11549	18718
Salaires et traitements			571203	545600
Charges sociales			153945	149685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76787	67440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274130	8527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7724	4775
Total des charges d’exploitation (II) 			1530688	1419738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-231788	55734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1503	7860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1504	7860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16987	8768
Différences négatives de change			14	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				11
Total des charges financières (VI)			17001	8779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15497	-919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-247285	54815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77660		7486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1740			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79400		7486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79400		-7486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75044		-76882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1300404		1483332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1552045		1359121	
BENEFICE OU PERTE	-251641		124211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24810		
Total Immobilisations corporelles		377875		59994
Total Immobilisations financières		25505		30000
Total Général		428190		89994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2392	435478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55505
Total Général			2392	515792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8325	3087		11412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151312	73700	652	224360
AMORTISSEMENTS Total Général	159637	76787	652	235773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53602	274130		327733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53602	274130		327733
TOTAL GENERAL	53602	274130		327733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274130		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55505	55505		
Clients douteux ou litigieux	392602	392602		
Autres créances clients	659083	659083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	402	402		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100570	100570		
T. V. A.	15381	15381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8192	8192		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2146	2146		
Charges constatées d’avance	18693	18693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1252573	1252573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47562	7419	30807	9336
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74754	74754		
Personnel et comptes rattachés	25217	25217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38556	38556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199691	199691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9482	9482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31553	31553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179795	179795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	646	646		
TOTAL – ETAT DES DETTES	607306	567164	30807	9336
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel