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BILAN DEVELOP INFORMATIQUE ASSISTANCE LOGICIEL 2018 Siren 398997734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24810	8325	16484	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	377875	151312	226563	208204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55085		55085	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25505		25505	25205
TOTAL (I)	483275	159638	323637	233409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7708		7708	3786
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1157754	53602	1104151	204067
Autres créances	198721		198721	107724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20389		20389	859853
Disponibilités	798447		798447	267908
Charges constatées d’avance	3074		3074	28234
TOTAL (II)	2186093	53602	2132490	1471572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2669368	213240	2456128	1704980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	846055		824257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124211		21798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	997766		873555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	987974		562137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41897		53534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4531		2520	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158364		54423	
Dettes fiscales et sociales	191145		149727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71798		5427	
Produits constatés d’avance (2)	2653		3657	
TOTAL (IV)	1458362		831425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2456128		1704980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	910800		276554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	433046			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	159199		159199	103849
Production vendue biens				
Production vendue services	1012869	264070	1276939	871351
Chiffres d’affaires nets	1172068	264070	1436138	975200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	10233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36361	977
Autres produits			1973	12863
Total des produits d’exploitation (I)			1475472	999273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78271	56104
Variation de stock (marchandises)			-3922	2440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			954	279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			549690	336746
Impôts, taxes et versements assimilés			18718	14338
Salaires et traitements			545600	428146
Charges sociales			149685	122990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67440	50660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8527	40351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4775	1676
Total des charges d’exploitation (II) 			1419738	1053731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55734	-54457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7860	8672
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7860	8672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8768	2606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11	
Total des charges financières (VI)			8779	2606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-919	6067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54815	-48391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7486		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7486		23727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7486		-2727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76882		-72916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1483332		1028946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1359121		1007147	
BENEFICE OU PERTE	124211		21798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36361			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38528		35217	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6360		18449
Total Immobilisations corporelles		294042		83833
Total Immobilisations financières		25205		55385
Total Général		325606		157667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				377875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80590
Total Général				483275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6360	1965		8325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85837	65474		151312
AMORTISSEMENTS Total Général	92197	67439		159637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45075	8527		53602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45075	8527		53602
TOTAL GENERAL	45075	8527		53602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8527		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25505	25505		
Clients douteux ou litigieux	64323	64323		
Autres créances clients	1093431	1093431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	147	147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	175324	175324		
T. V. A.	19867	19867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3383	3383		
Charges constatées d’avance	3074	3074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1385054	1385054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	987974	440412	430351	117211
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158364	158364		
Personnel et comptes rattachés	47266	47266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46259	46259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95767	95767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1852	1852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41897	41897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71798	71798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2653	2653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1453830	906268	430351	117211
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel