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BILAN COMPAGNIE MARSEILLAISE D HOTELLERIE ECONOMIQUE 2016 Siren 398966432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56711	56711		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	350		350	350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	380712		380712	380712
Constructions	1672939	1122114	550824	614600
Installations techniques, matériel et outillage industriels	689461	597001	92460	86578
Autres immobilisations corporelles	1304258	688204	616055	731681
Immobilisations en cours	2600		2600	2600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts	121523	60000	61523	60353
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4228706	2524030	1704676	1877025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1924		1924	2621
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5297		5297	
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67207		67207	100200
Charges constatées d’avance	12887		12887	23175
TOTAL (II)	148481		148481	188040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4377187	2524030	1853157	2065065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320084		131779	
Subventions d’investissement	18228		19688	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490762		303916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7811		5682	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124312		113342	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1362395		1761149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1853157		2065065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120541		120541	115519
Production vendue biens				
Production vendue services	1310449		1310449	1264750
Chiffres d’affaires nets	1430989		1430989	1380269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3201	2492
Autres produits			18	32
Total des produits d’exploitation (I)			1434209	1382793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26856	28991
Variation de stock (marchandises)			697	-20
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7888	10583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			214	-809
Autres achats et charges externes			433668	440237
Impôts, taxes et versements assimilés			25239	24071
Salaires et traitements			188082	205714
Charges sociales			53737	52271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200587	231008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140415	119325
Total des charges d’exploitation (II) 			1077382	1111373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356827	271420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1170	1186
Autres intérêts et produits assimilés			192	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1363	1186
Dotations financières sur amortissements et provisions				60000
Intérêts et charges assimilées			29553	38965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29553	98965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28190	-97780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328636	173640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1460		1460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1460		1460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	792		42650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	942		43321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	518		-41861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9070			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1437031		1385438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1116947		1253659	
BENEFICE OU PERTE	320084		131779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57061		
Total Immobilisations corporelles		4023490		27860
Total Immobilisations financières		120505		1170
Total Général		4201056		29030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1380	4049970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121676
Total Général			1380	4228706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56711			56711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2207320	200587	588	2407319
AMORTISSEMENTS Total Général	2264031	200587	588	2464030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60000			60000
TOTAL GENERAL	60000			60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	121523			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	197			
Autres créances clients	5100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	425			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24440			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17542			
Groupe et associés	36			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18722			
Charges constatées d’avance	12887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200873	79350	121523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140031	77953	62078	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124312	124312		
Personnel et comptes rattachés	36442	36442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19252	19252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11925	11925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7840	7840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1014784	1014784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1354585	1292506	62078	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel