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BILAN COM'PUBLICS 2020 Siren 398995142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14840	14112	728	4550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60000	60000		30000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138241	79954	58287	63904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8233		8233	22473
Créances rattachées à des participations	15000		15000	
Autres titres immobilisés	25048	20848	4200	4200
Prêts				
Autres immobilisations financières	80764		80764	80764
TOTAL (I)	342126	174914	167212	205890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	279099		279099	227388
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1904447	142967	1761480	1457043
Autres créances	130567		130567	111263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	595787		595787	132563
Charges constatées d’avance	246120		246120	195857
TOTAL (II)	3166020	142967	3023053	2134114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3508146	317881	3190265	2340004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	212485		115801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142394		96684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489079		346685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403236		52223	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413022		343400	
Dettes fiscales et sociales	487664		455911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1770		5662	
Produits constatés d’avance (2)	1395494		1136124	
TOTAL (IV)	2701186		1993319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3190265		2340004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2301186		1993319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1778		49565	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4047195	93963	4141158	4233597
Chiffres d’affaires nets	4047195	93963	4141158	4233597
				
Production stockée			51711	-40460
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3058	7700
Autres produits			1385	12
Total des produits d’exploitation (I)			4197311	4200849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2408294	2433587
Impôts, taxes et versements assimilés			45959	38187
Salaires et traitements			921760	969069
Charges sociales			437936	470298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20983	20281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			30000	30000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115438	30587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7864	14196
Total des charges d’exploitation (II) 			3988233	4006206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209078	194643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				167
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			33600	1134
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33600	1301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4152	7359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29448	-6058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238526	188585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48000		72169	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3436	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48000		75605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48000		-63105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48132		28796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4230911		4214650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4088517		4117965	
BENEFICE OU PERTE	142394		96684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7099		3066	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74080		760
Total Immobilisations corporelles		131602		10785
Total Immobilisations financières		161885		
Total Général		367567		11545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4146	138241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32840	129045
Total Général			36986	342126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9530	4582		14112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67699	16401	4146	79954
AMORTISSEMENTS Total Général	77229	20982	4146	94066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	30000	30000		60000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20848			20848
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30587	115438	3058	142967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115035	145438	36658	223815
TOTAL GENERAL	115035	145438	36658	223815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145438	3058	
                                             - Financières			33600	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15000	15000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	80764		80764	
Clients douteux ou litigieux	174075	174075		
Autres créances clients	1730372	1730372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9551	9551		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120116	120116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	246120	246120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2376898	2296134	80764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3236	3236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000		400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413022	413022		
Personnel et comptes rattachés	37187	37187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115713	115713		
Impôts sur les bénéfices	22716	22716		
T.V.A.	308349	308349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3699	3699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1770	1770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1395494	1395494		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2701186	2301186	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20