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BILAN CENTRE DE FORMATION DES CONDUCTEURS ROUTIERS DE LA MOSELLE SARL 2018 Siren 398909390
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 38735 22693 16042
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7400 5736 1663
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16012 12133 3879
Autres immobilisations corporelles 597262 526344 70917
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 184 184
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 107842 107842
TOTAL (I) 767437 566907 200529
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 245878 8879 236999
Autres créances 213990 213990
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 70 70
Disponibilités 73058 73058
Charges constatées d’avance 13961 13961
TOTAL (II) 546959 8879 538080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1314396 575786 738610
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 444871
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -42234
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 411022
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 132
Emprunts et dettes financières divers (4) 476
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 154959
Dettes fiscales et sociales 168319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 3700
TOTAL (IV) 327587
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 738610
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 327587
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 132
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32262 14256
Total Immobilisations corporelles 625052 4096
Total Immobilisations financières 108026
Total Général 765342 18352
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 383 46135
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15874 613274
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 108026
Total Général 16257
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21114 7697 383 28429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 530497 23824 15844 538477
AMORTISSEMENTS Total Général 551612 31521 16227 566907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 9163 6480 6765 8879
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9163 6480 6765 8879
TOTAL GENERAL 9163 6480 6765 8879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6480 6765
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 107842 107842
Clients douteux ou litigieux 9346 9346
Autres créances clients 236532 236532
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 41308 41308
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 14469 14469
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 158213 158213
Charges constatées d’avance 13961 13961
TOTAL ETAT DES CREANCES 581673 473831 107842
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 132 132
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 154959 154959
Personnel et comptes rattachés 82552 82552
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73346 73346
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12420 12420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 476 476
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3700 3700
TOTAL – ETAT DES DETTES 327587 327587
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 270633
Location, charges locatives et de copropriété 365172
Personnel extérieur à l’entreprise 15970
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 23131
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 303009
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 977917
Taxe professionnelle 8923
Autres impôts, taxes et versements assimilés 80877
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 89800
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 14